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BILAN CHELOUMEX 2022 Siren 414143784
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2600 2527 73
Fonds commercial 1200000 1200000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 8276 6471 1805
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 223258 154867 68391
Autres immobilisations corporelles 709675 443040 266635
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 160998 160998
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 46229 46229
TOTAL (I) 2351036 606905 1744131
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 769332 769332
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 37165 5864 31301
Autres créances 187515 187515
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 616193 616193
Charges constatées d’avance 38701 38701
TOTAL (II) 1648907 5864 1643043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3999943 612769 3387174
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 1035856
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 493744
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 380020
Réserve légale (1) 35204
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -870638
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 163318
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1
TOTAL (I) 1237504
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 979314
Emprunts et dettes financières divers (4) 3906
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 948062
Dettes fiscales et sociales 216629
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1760
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2149670
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3387174
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1304767
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11908653 11908653
Production vendue biens
Production vendue services 97585 97585
Chiffres d’affaires nets 12006239 12006239
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5561
Autres produits 40490
Total des produits d’exploitation (I) 12059290
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9188806
Variation de stock (marchandises) 21593
Achats de matières premières et autres approvisionnements 28021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1358345
Impôts, taxes et versements assimilés 88644
Salaires et traitements 848634
Charges sociales 222350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 63946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 45455
Total des charges d’exploitation (II) 11865796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 193494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 24494
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 24494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -24494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 169000
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5319
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 435
Reprises sur provisions et transferts de charges 2322
Total des produits exceptionnels (VII) 8075
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 13758
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13758
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5682
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12067365
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11904047
BENEFICE OU PERTE 163318
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 196292
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1202600
Total Immobilisations corporelles 916888 24322
Total Immobilisations financières 205498 3328
Total Général 2324986 27650
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1202600
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 941209
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1600 207226
Total Général 1600 2351036
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2293 233 2527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 540665 63713 604378
AMORTISSEMENTS Total Général 542959 63946 606905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6583 720 5864
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6583 720 5864
TOTAL GENERAL 6583 720 5864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 720
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 46229 46229
Clients douteux ou litigieux 6695 6695
Autres créances clients 30470 30470
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7007 7007
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 180509 180509
Charges constatées d’avance 38701 38701
TOTAL ETAT DES CREANCES 309610 256687 52924
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 979314 134411 844903
Emprunts et dettes financières divers 135 135
Fournisseurs et comptes rattachés 948062 948062
Personnel et comptes rattachés 120448 120448
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49672 49672
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12349 12349
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 34160 34160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3771 3771
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1760 1760
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2149670 1304767 844903
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 88554
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel