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BILAN CHELOUMEX 2021 Siren 414143784
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2600 2293 307
Fonds commercial 1200000 1200000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 8276 6151 2125
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 220813 138811 82002
Autres immobilisations corporelles 687798 395704 292095
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 158470 158470
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 47029 47029
TOTAL (I) 2324986 542959 1782027
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 790925 790925
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 33541 6583 26958
Autres créances 192512 192512
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 498527 498527
Charges constatées d’avance 45121 45121
TOTAL (II) 1560625 6583 1554042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3885611 549542 3336069
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1035856
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 493744
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 380020
Réserve légale (1) 35204
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1010861
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 140223
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1074186
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1067982
Emprunts et dettes financières divers (4) 3370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 983763
Dettes fiscales et sociales 204958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1810
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2261883
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3336069
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1286007
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11314640 11314640
Production vendue biens
Production vendue services 81981 81981
Chiffres d’affaires nets 11396621 11396621
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10713
Autres produits 8111
Total des produits d’exploitation (I) 11415645
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8358820
Variation de stock (marchandises) 174205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 23676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1387932
Impôts, taxes et versements assimilés 99333
Salaires et traitements 840981
Charges sociales 217038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 65706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14702
Total des charges d’exploitation (II) 11182393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 233252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 59
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 59
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 41709
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 41709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -41649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 191602
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18142
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5413
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23555
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8327
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 66607
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 74934
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -51379
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11439259
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11299035
BENEFICE OU PERTE 140223
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 192898
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9064
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1633
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1202600
Total Immobilisations corporelles 963106 20389
Total Immobilisations financières 209100 45
Total Général 2374806 20435
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1202600
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 66607 916888
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3645 205498
Total Général 3648 66607 2324985
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2060 233 2293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 475193 65473 540665
AMORTISSEMENTS Total Général 477253 65706 542959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8233 1649 6583
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8233 1649 6583
TOTAL GENERAL 8233 1649 6583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1649
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 47029 47029
Clients douteux ou litigieux 7357 7357
Autres créances clients 26184 26184
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6169 6169
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7647 7647
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 178696 178696
Charges constatées d’avance 45121 45121
TOTAL ETAT DES CREANCES 318202 263817 54386
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1067982 92106 671847 304029
Emprunts et dettes financières divers 135 135
Fournisseurs et comptes rattachés 983763 983763
Personnel et comptes rattachés 118133 118133
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48311 48311
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12802 12802
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25712 25712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3235 3235
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1810 1810
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2261883 1286007 671847 304029
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel