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BILAN ASCII, SARL ADOUR SOCIETE CONSULTANT INGENIERIE INFORMATIQUE ASCII 2016 Siren 414132720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18000	9259	8740	10381
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36550	32553	3997	4485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1174		1174	2069
TOTAL (I)	55743	41812	13931	16935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19000		19000	12000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5049		5049	5287
Clients et comptes rattachés	53385	9366	44020	143781
Autres créances	114864		114864	51741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53140		53140	20
Charges constatées d’avance	1392		1392	743
TOTAL (II)	246830	9366	237464	213573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	302573	51178	251395	230508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14483		14483	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1448		1448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79272		43557	
Report à nouveau			15558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37333		20156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3346		6714	
TOTAL (I)	135882		101917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8575		24696	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35941		22695	
Dettes fiscales et sociales	58117		55865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7880		10249	
Produits constatés d’avance (2)	5000			
TOTAL (IV)	115513		128590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251395		230508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	398550		398550	377885
Chiffres d’affaires nets	398550		398550	377885
				
Production stockée			7000	12000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71780	6122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6363	
Autres produits			3	20
Total des produits d’exploitation (I)			483696	396027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53629	78906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183952	103732
Impôts, taxes et versements assimilés			3864	5697
Salaires et traitements			160358	148507
Charges sociales			48111	48301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9001	9007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1742	60
Total des charges d’exploitation (II) 			460657	394211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23039	1817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			406	395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406	395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-406	-395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22634	1422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17045		1080	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3574		579	
Total des produits exceptionnels (VII)	20619		3305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	861		501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17661		1080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2674		9082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21195		10663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-576		-7358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15275		-26093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	504315		399332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	466983		379175	
BENEFICE OU PERTE	37333		20156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16050		5725
Total Immobilisations corporelles		32945		20380
Total Immobilisations financières		2069		55
Total Général		51063		26160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3775	18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16775	36550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			930	1194
Total Général			21480	55743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5668	7366	3775	9259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28460	4102	9	32553
AMORTISSEMENTS Total Général	34128	11468	3784	41812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3346
Total Provisions réglementées	6714	206	3574	3346
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9366			9366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9366			9366
TOTAL GENERAL	16080	206	3574	12712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		206	3574	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1174	1174		
Clients douteux ou litigieux	11201			
Autres créances clients	42184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24186			
T. V. A.	4739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50025			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35914			
Charges constatées d’avance	1392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170814	170814		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8575	1958	6618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35941	35941		
Personnel et comptes rattachés	29989	29989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13098	13098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12969	12969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2062	2062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7880	7880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5000	5000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	115513	108896	6618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel