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BILAN AQUATECH 2021 Siren 414195404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13860	11609	2251	3704
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	540122	233633	306489	323090
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148478	116433	32045	4699
Autres immobilisations corporelles	257619	145324	112295	60971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5800		5800	4000
Créances rattachées à des participations	9562		9562	2363
Autres titres immobilisés	2336		2336	2336
Prêts				3583
Autres immobilisations financières	16474		16474	16474
TOTAL (I)	994708	506999	487709	421678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	199766	984	198782	51681
En cours de production de biens	215564		215564	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20509		20509	21922
Avances et acomptes versés sur commandes	55015		55015	1514
Clients et comptes rattachés	2324892	98564	2226328	1773209
Autres créances	120772	1807	118966	130103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85801	1307	84494	98537
Disponibilités	47912		47912	35124
Charges constatées d’avance	67602		67602	109330
TOTAL (II)	3137834	102662	3035171	2221420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4132542	609661	3522880	2643098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	256000		256000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	295890		295890	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25600		25600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306716		775514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312204		-468797	
Subventions d’investissement	24367			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1220777		884207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	696821		545151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22473		22301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80146		31678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	891450		599249	
Dettes fiscales et sociales	561801		525446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9825	
Autres dettes	28553		2495	
Produits constatés d’avance (2)	20860		22746	
TOTAL (IV)	2302103		1758891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3522880		2643098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1773703		1632998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166273		1619	
Dont emprunts participatifs	22473			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13472		2560
Total Immobilisations corporelles		838032		129857
Total Immobilisations financières		33156		8999
Total Général		884660		141415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1715	14317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21669	946219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7983	34172
Total Général			31367	994708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9311	4013	1715	11609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449272	67787	21669	495390
AMORTISSEMENTS Total Général	458582	71800	23384	506999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1399		415	984
Sur comptes clients	94881	3684		98564
Autres provisions pour dépréciation	3010	103		3113
Total Provisions pour dépréciation	103690	3787	4815	102662
TOTAL GENERAL	103690	3787	4815	102662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3684	415	
                                             - Financières		103	4400	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9562		9562	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16474		16474	
Clients douteux ou litigieux	279957	279957		
Autres créances clients	2044936	2044936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2376	2376		
Impôts sur les bénéfices	3180	3180		
T. V. A.	31599	31599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21	21		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83596	83596		
Charges constatées d’avance	67602	67602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2539302	2513266	26036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166273	166273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530548	82293	448255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	891450	891450		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142092	142092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	407090	407090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12618	12618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22473	22473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28553	28553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20860	20860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2221957	1773703	448255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31370			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel