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BILAN AQUATECH 2020 Siren 414195404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13015	9311	3704	7119
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	542123	219034	323090	235581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119751	115052	4699	3739
Autres immobilisations corporelles	176157	115186	60971	43775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8400	4400	4000	6200
Créances rattachées à des participations	2363		2363	491
Autres titres immobilisés	2336		2336	2320
Prêts	3583		3583	4583
Autres immobilisations financières	16474		16474	17566
TOTAL (I)	884660	462982	421678	321832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53080	1399	51681	49562
En cours de production de biens				111473
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21922		21922	24994
Avances et acomptes versés sur commandes	1514		1514	20402
Clients et comptes rattachés	1868090	94881	1773209	1966764
Autres créances	131909	1807	130103	292485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99741	1204	98537	62693
Disponibilités	35124		35124	237265
Charges constatées d’avance	109330		109330	75580
TOTAL (II)	2320710	99290	2221420	2841219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3205370	562272	2643098	3163052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	256000		256000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	295890		295890	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25600		25600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	775514		996812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-468797		-221299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884207		1353004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545151		129999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22301		67851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31678		280776	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599249		756090	
Dettes fiscales et sociales	525446		565102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9825			
Autres dettes	2495		814	
Produits constatés d’avance (2)	22746		9415	
TOTAL (IV)	1758891		1810047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2643098		3163052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1632998		1515968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1619		102328	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17990		
Total Immobilisations corporelles		685465		152567
Total Immobilisations financières		33360		10415
Total Général		736815		162981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4517	13472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				838032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10619	33156
Total Général			15136	884660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10413	3415	4517	9311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	402370	46902		449272
AMORTISSEMENTS Total Général	412783	50317	4517	458582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1399			1399
Sur comptes clients	61639	36158	2916	94881
Autres provisions pour dépréciation	2102	1119	211	3010
Total Provisions pour dépréciation	67340	39477	3127	103690
TOTAL GENERAL	67340	39477	3127	103690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36158	2916	
                                             - Financières		3319	211	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2363		2363	
Prêts	3583	3583		
Autres immobilisations financières	16474		16474	
Clients douteux ou litigieux	275304	275304		
Autres créances clients	1592786	1592786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2772	2772		
Impôts sur les bénéfices	2580	2580		
T. V. A.	19585	19585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	411	411		
Groupe et associés	21	21		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106141	106141		
Charges constatées d’avance	109330	109330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2131749	2112912	18837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1619	1619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	543532	449317	94216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	599249	599249		
Personnel et comptes rattachés	4723	4723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204647	204647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306740	306740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9336	9336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9825	9825		
Groupe et associés	22301	22301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2495	2495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22746	22746		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1727213	1632998	94216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	528630			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel