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BILAN AQUATECH 2018 Siren 414195404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28937	19104	9834	2886
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	429683	171009	258674	284868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134495	128076	6418	13085
Autres immobilisations corporelles	134951	87678	47273	28005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14400		14400	14400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2320		2320	2320
Prêts				170
Autres immobilisations financières	19266		19266	25266
TOTAL (I)	764509	405867	358642	371458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70542	1084	69458	160539
En cours de production de biens	258439		258439	124062
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28824		28824	64336
Avances et acomptes versés sur commandes	757		757	3338
Clients et comptes rattachés	2509233	68176	2441056	2013265
Autres créances	237745		237745	140537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26733	318	26415	
Disponibilités	95731		95731	1465
Charges constatées d’avance	66528		66528	66494
TOTAL (II)	3294532	69578	3224953	2574035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4059041	475445	3583596	2945493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	256000		256000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	295890		295890	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25600		25600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	828531		703457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218282		175074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1624303		1456021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62563		366440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16200		34382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55057		70955	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1015501		459814	
Dettes fiscales et sociales	773099		541721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3007	
Autres dettes	16393		1469	
Produits constatés d’avance (2)	20479		11684	
TOTAL (IV)	1959293		1489472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3583596		2945493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1876585		1400933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3088		314600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	738178		738178	743977
Production vendue biens				-917
Production vendue services	6247486	500	6247986	5794524
Chiffres d’affaires nets	6985664	500	6986164	6537585
				
Production stockée			134377	97543
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53303	42809
Autres produits			2907	37
Total des produits d’exploitation (I)			7176751	6677974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			511874	281177
Variation de stock (marchandises)			35512	225271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2433697	1981350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			91080	106791
Autres achats et charges externes			1829341	1807407
Impôts, taxes et versements assimilés			71103	80942
Salaires et traitements			1151301	1196885
Charges sociales			601725	661244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43138	44106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				37754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67542	8050
Total des charges d’exploitation (II) 			6836313	6430977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340438	246996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1658	810
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1658	810
Dotations financières sur amortissements et provisions			318	
Intérêts et charges assimilées			9037	11908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9355	11908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7698	-11098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332741	235898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7231		48389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11871		4454	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19102		52843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		24908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22868		4866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23003		29774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3901		23069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31511		22589	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79047		61304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7197511		6731627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6979229		6556553	
BENEFICE OU PERTE	218282		175074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20068		9327
Total Immobilisations corporelles		759464		29858
Total Immobilisations financières		42156		708
Total Général		821688		39893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90193	699129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6878	35986
Total Général			97071	764509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16725	2379		19104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433505	40758	87501	386763
AMORTISSEMENTS Total Général	450230	43138	87501	405867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1084			1084
Sur comptes clients	73143		4966	68176
Autres provisions pour dépréciation		318		318
Total Provisions pour dépréciation	74227	318	4966	69578
TOTAL GENERAL	74227	318	4966	69578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4966	
                                             - Financières		318		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19266		19266	
Clients douteux ou litigieux	156713	156713		
Autres créances clients	2352520	2352520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43665	43665		
T. V. A.	36017	36017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39941		39941	
Groupe et associés	100569	100569		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17553	17553		
Charges constatées d’avance	66528	66528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2832771	2773565	59207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3088	3088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59475	31825	27650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1015501	1015501		
Personnel et comptes rattachés	46133	46133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143813	143813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	579506	579506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3648	3648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16200	16200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16393	16393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20479	20479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1904236	1876585	27650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel