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BILAN AQUATECH 2017 Siren 414195404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19611	16725	2886	638
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	429683	144815	284868	304973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184572	171486	13085	20761
Autres immobilisations corporelles	145210	117204	28005	32990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14400		14400	14400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2320		2320	2320
Prêts	170		170	3624
Autres immobilisations financières	25266		25266	18566
TOTAL (I)	821688	450230	371458	398728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161622	1084	160539	267457
En cours de production de biens	124062		124062	26519
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64336		64336	289606
Avances et acomptes versés sur commandes	3338		3338	2247
Clients et comptes rattachés	2086408	73143	2013265	3531990
Autres créances	140537		140537	205592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1465		1465	15
Charges constatées d’avance	66494		66494	56308
TOTAL (II)	2648262	74227	2574035	4379734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3469949	524456	2945493	4778462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	256000		256000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	295890		295890	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25600		25600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	703457		419202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175074		284255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1456021		1280947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366440		1185942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34382		121557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70955		65239	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459814		1274305	
Dettes fiscales et sociales	541721		836496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3007			
Autres dettes	1469		1598	
Produits constatés d’avance (2)	11684		12378	
TOTAL (IV)	1489472		3497515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2945493		4778462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1400933		3380519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	314600		1092646	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17562		2506
Total Immobilisations corporelles		750271		11496
Total Immobilisations financières		38910		7700
Total Général		806743		21702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2303	759464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4454	42156
Total Général			6757	821688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16467	258		16725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391548	43848	1891	433505
AMORTISSEMENTS Total Général	408015	44106	1891	450230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	957	127		1084
Sur comptes clients	40887	37627	5371	73143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41843	37754	5371	74227
TOTAL GENERAL	41843	37754	5371	74227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37754	5371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	170	170		
Autres immobilisations financières	25266			
Clients douteux ou litigieux	171610			
Autres créances clients	1914798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4471			
T. V. A.	25282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45113			
Groupe et associés	59232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5938			
Charges constatées d’avance	66494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2318874	2248496	70379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	314600	314600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51840	34256	17584	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459814	459814		
Personnel et comptes rattachés	37457	37457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127904	127904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	370314	370314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6045	6045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3007	3007		
Groupe et associés	34382	34382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1469	1469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11684	11684		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418517	1400933	17584	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel