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BILAN AGENCE REGIONALE DE L'AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION OCCITANIE 2021 Siren 414107334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				2999997
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172294	172294		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364278		364278	364278
Constructions	3889958	1971101	1918857	2073639
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1313818	1004788	309030	276668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9924955		9924955	5937955
Créances rattachées à des participations	1624709		1624709	447604
Autres titres immobilisés	811		811	811
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17290822	3148183	14142639	9100954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	50432722		50432722	43396450
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3064983		3064983	3548766
Clients et comptes rattachés	17864471	140698	17723773	6810103
Autres créances	7891085	225000	7666085	7283322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19774510		19774510	29941743
Charges constatées d’avance	340756		340756	256656
TOTAL (II)	99368526	365698	99002828	91237040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116659349	3513881	113145467	103337991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	27120297		27120297	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139357		139357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172100		172100	
Report à nouveau	-1565554			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63166		-1565554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15364		8628	
TOTAL (I)	25944731		25874828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	210006			
TOTAL (III)	210006			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1472660		1739233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37685968		38138578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34628		130848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8456960		7973961	
Dettes fiscales et sociales	3444509		1988709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2525831		1297180	
Autres dettes	20751540		24533768	
Produits constatés d’avance (2)	12618635		1660885	
TOTAL (IV)	86990731		77463163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113145467		103337991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60727980		63451818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1148		378	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6118013		6118013	4914435
Production vendue services	5741177		5741177	4532885
Chiffres d’affaires nets	11859190		11859190	9447320
				
Production stockée			7059220	-2351205
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1549098	789282
Autres produits			15	3
Total des produits d’exploitation (I)			20480856	7885399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19470	11559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15779270	4745376
Impôts, taxes et versements assimilés			198540	233730
Salaires et traitements			2608474	2662094
Charges sociales			1317532	1307901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237640	246316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				225000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			210006	
Autres charges			10028	26
Total des charges d’exploitation (II) 			20380960	9432001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99896	-1546602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12605	31064
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	19
Autres intérêts et produits assimilés			2803	10327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15418	41410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46378	38815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46378	38815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30959	2594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68937	-1544008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	179		42	
Total des produits exceptionnels (VII)	179		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4381		16196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6915		6689	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11297		22885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11117		-22843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5347		-1297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20496454		7926851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20433288		9492405	
BENEFICE OU PERTE	63166		-1565554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172294		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6386370		5170401
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172294			172294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2738249	237640		2975889
AMORTISSEMENTS Total Général	2910543	237640		3148183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15364
Total Provisions réglementées	8628	6915	179	15364
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8628	6915	179	15364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6915	179	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1624709		1624709	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17864471	17351533	512938	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7891085	7887099	3986	
Charges constatées d’avance	340756	339561	1195	
TOTAL ETAT DES CREANCES	27721021	25578192	2142829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1148	1148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1471512	137343	560061	774108
Emprunts et dettes financières divers	37685968	37685968		
Fournisseurs et comptes rattachés	8456960	8456960		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3444509	3444509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2525831	2525831		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20751540	6815335	13936205	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12618635	1660885	10957750	
TOTAL – ETAT DES DETTES	86956103	60727980	25454016	774108
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel