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BILAN AGENCE REGIONALE DE L'AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION OCCITANIE 2019 Siren 414107334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	2999997		2999997	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172294	172294		2541
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364278		364278	364278
Constructions	3889958	1654879	2235079	2396708
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1188529	837054	351475	314910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5937915		5937915	3345025
Créances rattachées à des participations	3341919		3341919	2653620
Autres titres immobilisés	811		811	811
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14895703	2664226	12231477	9077892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	43140886		43140886	47058477
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	823385		823385	2088607
Clients et comptes rattachés	4699513	140698	4558814	2399704
Autres créances	22504166		22504166	4289721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21243226		21243226	41095704
Charges constatées d’avance	24564		24564	8658993
TOTAL (II)	92435739	140698	92295040	105591206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110331439	2804925	107526514	114669098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	27120297		6635350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139295		139295	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170914		3686775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1248		-330892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1981		7008	
TOTAL (I)	27433735		10137535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5562		4760	
Provisions pour charges			856540	
TOTAL (III)	5562		861300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	778396		3073423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43228393		51346629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48487		120577	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9181613		12689346	
Dettes fiscales et sociales	2696565		1427088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1297735			
Autres dettes	22856027		35013200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80087217		103670263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107526514		114669098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79559143		92198511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11997199		11997199	10178975
Production vendue services	6180015		6180015	4308235
Chiffres d’affaires nets	18177214		18177214	14487210
				
Production stockée			-3917592	1781119
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1533027	2306763
Autres produits			21	646
Total des produits d’exploitation (I)			15792670	18575738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13618	16591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10351845	13400511
Impôts, taxes et versements assimilés			229715	209751
Salaires et traitements			2575013	2524454
Charges sociales			1485047	1423392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255738	264327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5562	861300
Autres charges			856599	272266
Total des charges d’exploitation (II) 			15773138	18972592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19532	-396855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37365	17759
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12	12
Autres intérêts et produits assimilés			5498	5910
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42874	23681
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23158	29623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23158	29623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19716	-5942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39248	-402797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			637	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7008		77925	
Total des produits exceptionnels (VII)	33008		93563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41304		1805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29299		22865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1981		1880	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72583		26549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39575		67013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1575		-4891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15868552		18692981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15867304		19023874	
BENEFICE OU PERTE	1248		-330892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172294		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5999456	3298948	17759
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169753	2541		172294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2253237	253197	14501	2491933
AMORTISSEMENTS Total Général	2422990	255738	14501	2664226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1981
Total Provisions réglementées	7008	1981	7008	1981
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5562
Total Provisions pour risques et charges	861300	5562	861300	5562
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	868308	7543	868308	7543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5562	861300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1981	7008	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3341919		3341919	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4699513	4699513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22504166	22396516	107649	
Charges constatées d’avance	24564	24564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30570161	27120593	3449568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99739	99739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	678657	199071	357291	122295
Emprunts et dettes financières divers	43228393	43228393		
Fournisseurs et comptes rattachés	9181613	9181613		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2696565	2696565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1297735	1297735		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22856027	22856027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80038730	79559143	357291	122295
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5701331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel