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BILAN AGENCE REGIONALE DE L'AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION OCCITANIE 2018 Siren 414107334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172294	169753	2541	8934
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	364278		364278	364278
Constructions	3889958	1493250	2396708	2558336
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1074897	759987	314910	377534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3345025		3345025	2650025
Créances rattachées à des participations	2653620		2653620	434350
Autres titres immobilisés	811		811	811
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11500882	2422990	9077892	6394268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	47058477		47058477	45273431
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2088607		2088607	2926808
Clients et comptes rattachés	2540403	140698	2399704	7284365
Autres créances	4289721		4289721	8841860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41095704		41095704	39068430
Charges constatées d’avance	8658993		8658993	7337049
TOTAL (II)	105731905	140698	105591206	110731944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117232786	2563688	114669098	117126212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6635350		6635350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	139295		139295	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3686775		4209653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-330892		-522879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7008		14883	
TOTAL (I)	10137535		10476302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4760		90071	
Provisions pour charges	856540		272260	
TOTAL (III)	861300		362331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3073423		2728857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51346629		58162551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120577		143588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12689346		13649088	
Dettes fiscales et sociales	1427088		1273071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35013200		30330424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103670263		106287579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114669098		117126212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11351175		105277788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1217		1675190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10178975		10178975	7256492
Production vendue services	4308235		4308235	3615335
Chiffres d’affaires nets	14487210		14487210	10871826
				
Production stockée			1781119	2958204
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2306763	2010438
Autres produits			646	14
Total des produits d’exploitation (I)			18575738	15840483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16591	30779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13400511	11302175
Impôts, taxes et versements assimilés			209751	181475
Salaires et traitements			2524454	2661100
Charges sociales			1423392	1338227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264327	288924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			861300	281423
Autres charges			272266	288303
Total des charges d’exploitation (II) 			18972592	16372406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-396855	-531923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17759	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12	13
Autres intérêts et produits assimilés			5910	2626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23681	2639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29623	35733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29623	35733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5942	-33094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-402797	-565017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	637			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		20808	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77925		17913	
Total des produits exceptionnels (VII)	93563		38721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1805		3126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22865		6221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1880		5353	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26549		14701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67013		24020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4891		-18118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18692981		15881843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19023874		16404721	
BENEFICE OU PERTE	-330892		-522879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		267650		
Total Immobilisations corporelles		5471800		56545
Total Immobilisations financières		3085186		2914270
Total Général		8824636		2970815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			95356	172294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199212	5329132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5999456
Total Général			294569	11500882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258716	6393	95356	169753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2171651	257934	176348	2253237
AMORTISSEMENTS Total Général	2430368	264327	271704	2422990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				861300
Total Provisions pour risques et charges	362331	861300	362331	861300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	362331	861300	362331	861300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		861300	294160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			68171	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2653620		2653620	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2540403	2540403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4289721	4180343	109378	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8658993	8658993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18142736	15379738	2762998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1217	1217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3072205	2396030	501443	174732
Emprunts et dettes financières divers	51346629	51346629		
Fournisseurs et comptes rattachés	12689346	12689346		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1427088	1427088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35013200	24338200	10675000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103549686	92198511	11176443	174732
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel