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BILAN ACADIA INFORMATIQUE 2019 Siren 414115345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67467	65911	1556	2952
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	544500		544500	544500
Constructions	2286040	169785	2116254	2210545
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111802	80452	31350	45229
Autres immobilisations corporelles	700989	540405	160583	196438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	273144		273144	620029
TOTAL (I)	4013944	856555	3157389	3619695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15538796	483460	15055336	11965027
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1000
Clients et comptes rattachés	18750238	336813	18413424	16597773
Autres créances	7805363		7805363	7615769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9074852		9074852	8335307
Charges constatées d’avance	97895		97895	40186
TOTAL (II)	51268145	820273	50447872	44555064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55282090	1676829	53605261	48174760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39858		39858	
Report à nouveau	10040973		6510834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1650492		3530139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12611325		10960832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	309365		413586	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	309365		413586	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4458879		4109180	
Emprunts et dettes financières divers (4)			223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26503170		19732155	
Dettes fiscales et sociales	2656076		3202736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6803196		9557642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40421322		36601937	
(V)	263247		198403	
TOTAL GENERAL (I à V)	53605261		48174760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99589239	3711580	103300819	104345024
Production vendue biens				
Production vendue services	2457612	3148	2460761	2295982
Chiffres d’affaires nets	102046852	3714728	105761581	106641007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			948125	616518
Autres produits			89901	99418
Total des produits d’exploitation (I)			106799608	107356944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100610336	93763665
Variation de stock (marchandises)			-3044022	1975077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82028	75880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2340959	2158762
Impôts, taxes et versements assimilés			655314	596150
Salaires et traitements			1824996	1951768
Charges sociales			669854	738656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172216	113523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			593937	700383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			259028	413586
Autres charges			16339	49638
Total des charges d’exploitation (II) 			104180990	102537095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2618617	4819848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				40750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4847
Reprises sur provisions et transferts de charges				559295
Différences positives de change				8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				604893
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98688	86162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98688	86162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98688	518731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2519929	5338580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108947		16535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15988		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124935		17535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119335		-17535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	750101		1790906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106805208		107961837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105154715		104431698	
BENEFICE OU PERTE	1650492		3530139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21083		1756	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64515	1396		65911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	620221	172810	2386	790644
AMORTISSEMENTS Total Général	684736	174205	2386	856555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				309365
Total Provisions pour risques et charges	413587	259028	363250	309365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	529747	483460	529747	483460
Sur comptes clients	232252	110478	5916	336814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	761999	593938	535663	820274
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	273145		273145	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26653498	26653498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26926642	26653498	273145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4458879	2437357	810436	1211086
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26503170	26503170		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2656077	2656077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6803197	6803197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40421323	38399801	810436	1211086
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel