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BILAN ACADIA INFORMATIQUE 2018 Siren 414115345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67467	64515	2952	4431
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	544500		544500	544500
Constructions	2266298	55752	2210545	675485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111802	66572	45229	45997
Autres immobilisations corporelles	694334	497895	196438	183808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620029		620029	531418
TOTAL (I)	4304431	684735	3619695	1986641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12494774	529747	11965027	14469852
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	16830025	232251	16597773	21460599
Autres créances	7615769		7615769	8995888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8335307		8335307	7034670
Charges constatées d’avance	40186		40186	2685454
TOTAL (II)	45317063	761998	44555064	54646465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				559295
TOTAL GENERAL (0 à V)	49621495	1446734	48174760	57192402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39858		39858	
Report à nouveau	6510834		4509632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3530139		2501202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10960832		7930693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	413586		1006118	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	413586		1006118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4109180		853754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223		34007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19732155		34301900	
Dettes fiscales et sociales	3202736		3414141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9557642		9651785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36601937		48255590	
(V)	198403			
TOTAL GENERAL (I à V)	48174760		57192402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102190350	2154673	104345024	113319209
Production vendue biens				
Production vendue services	2295982		2295982	3200354
Chiffres d’affaires nets	104486333	2154673	106641007	116519563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			616518	630934
Autres produits			99418	140747
Total des produits d’exploitation (I)			107356944	117291245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93763665	108811468
Variation de stock (marchandises)			1975077	-1996482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75880	51973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2158762	2616273
Impôts, taxes et versements assimilés			596150	569510
Salaires et traitements			1951768	1852328
Charges sociales			738656	705544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113523	57559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			700383	75152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			413586	446823
Autres charges			49638	127436
Total des charges d’exploitation (II) 			102537095	113317589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4819848	3973655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40750	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4847	56297
Reprises sur provisions et transferts de charges			559295	107903
Différences positives de change			8	183986
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			604893	348187
Dotations financières sur amortissements et provisions				559295
Intérêts et charges assimilées			86162	53435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86162	612731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			518731	-264544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5338580	3709111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			51675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			51675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16535		116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		4942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17535		5060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17535		46615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1790906		1254525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107961837		117691108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104431698		115189906	
BENEFICE OU PERTE	3530139		2501202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1756			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				413587
Total Provisions pour risques et charges	1006119	413587	1006118	413587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		529747		529747
Sur comptes clients	81258	170637		232252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81258	700384		761999
TOTAL GENERAL	81258	700384		761999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		223	223	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25106011	24485982	620029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4109180	1893753	1004341	1211086
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	223	223		
Fournisseurs et comptes rattachés	19732156	19732156		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3202736	3202736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9557642	9557642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36601937	34386510	1004341	1211086
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel