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BILAN ACADIA INFORMATIQUE 2017 Siren 414115345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67467	63036	4431	7228
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	544500		544500	
Constructions	675485		675485	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99858	53861	45997	17786
Autres immobilisations corporelles	638123	454314	183808	217843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	531418		531418	535314
TOTAL (I)	2557853	571212	1986641	779173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14469852		14469852	12473370
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21541857	81258	21460599	18365229
Autres créances	8995888		8995888	8699805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7034670		7034670	4398938
Charges constatées d’avance	2685454		2685454	1519158
TOTAL (II)	54727723	81258	54646465	45456502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	559295		559295	107903
TOTAL GENERAL (0 à V)	57844872	652470	57192402	46343578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39858		39858	
Report à nouveau	4509632		3332680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2501202		1476952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7930693		5729491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1006118		556234	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1006118		556234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	853754		4647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34007		114007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34301900		28447311	
Dettes fiscales et sociales	3414141		3003577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9651785		8486932	
Produits constatés d’avance (2)			1376	
TOTAL (IV)	48255590		40057852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57192402		46343578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111637325	1681883	113319209	111597332
Production vendue biens				
Production vendue services	3200354		3200354	2619138
Chiffres d’affaires nets	114837680	1681883	116519563	114216471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			630934	500973
Autres produits			140747	125270
Total des produits d’exploitation (I)			117291245	114842714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108811468	111184319
Variation de stock (marchandises)			-1996482	-4713140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51973	60104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2616273	2785556
Impôts, taxes et versements assimilés			569510	519577
Salaires et traitements			1852328	1601096
Charges sociales			705544	618779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57559	43053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75152	103304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			446823	448331
Autres charges			127436	46386
Total des charges d’exploitation (II) 			113317589	112697369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3973655	2145345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56297	110804
Reprises sur provisions et transferts de charges			107903	76048
Différences positives de change			183986	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348187	186852
Dotations financières sur amortissements et provisions			559295	107903
Intérêts et charges assimilées			53435	22610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			612731	130513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-264544	56338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3709111	2201684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51675		4918	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51675		4918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118		1332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4942			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5060		1332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46615		3586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1254525		728319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117691108		115034486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115189906		113557533	
BENEFICE OU PERTE	2501202		1476952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1006119
Total Provisions pour risques et charges	556234	1006119	556234	1006119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109409	81258	109409	81258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109409	81258	109409	81258
TOTAL GENERAL	665643	1087377	665643	1087377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	33754620	33223201	531419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	853755	3755	354000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34008	34008		
Fournisseurs et comptes rattachés	34301901	34301901		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3414141	3414141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9651786	9651786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48255590	47405590	354000	496000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43