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BILAN ACADIA INFORMATIQUE 2016 Siren 414115345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67467	60238	7228	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60165	42379	17786	5977
Autres immobilisations corporelles	629927	412084	217843	203838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	535314		535314	640853
TOTAL (I)	1293876	514702	779173	851669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12473370		12473370	7760230
Avances et acomptes versés sur commandes				1084
Clients et comptes rattachés	18474638	109409	18365229	17500252
Autres créances	8699805		8699805	5701943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				171775
Disponibilités	4398938		4398938	6104462
Charges constatées d’avance	1519158		1519158	922378
TOTAL (II)	45565911	109409	45456502	38162128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	107903		107903	76048
TOTAL GENERAL (0 à V)	46967690	624112	46343578	39089845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39858		39858	
Report à nouveau	3332680		2198127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1476952		1134552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5729491		4252538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	556234		497912	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	556234		497912	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4647		3339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114007		99727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28447311		24617859	
Dettes fiscales et sociales	3003577		3119898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8486932		6498569	
Produits constatés d’avance (2)	1376			
TOTAL (IV)	40057852		34339394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46343578		39089845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110434872	1162460	111597332	88882684
Production vendue biens				
Production vendue services	2619138		2619138	1859839
Chiffres d’affaires nets	113054010	1162460	114216471	90742524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500973	381373
Autres produits			125270	246843
Total des produits d’exploitation (I)			114842714	91370740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111184319	86897729
Variation de stock (marchandises)			-4713140	-2355730
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60104	40662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2785556	2056544
Impôts, taxes et versements assimilés			519577	451483
Salaires et traitements			1601096	1577660
Charges sociales			618779	616804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43053	45632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103304	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			448331	421864
Autres charges			46386	98247
Total des charges d’exploitation (II) 			112697369	89850899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2145345	1519841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110804	92651
Reprises sur provisions et transferts de charges			76048	212664
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186852	305315
Dotations financières sur amortissements et provisions			107903	76048
Intérêts et charges assimilées			22610	16380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130513	92428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56338	212886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2201684	1732728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4918		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4918		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1332		430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1332		59823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3586		-58823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	728319		539352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115034486		91677056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113557533		90542503	
BENEFICE OU PERTE	1476952		1134552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	497912	556234	497912	556234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7406	103304	1300	109409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7406	103304	1300	109409
TOTAL GENERAL	505318	659538	499212	665643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29228917	28693602	535315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	114008	114008		
Fournisseurs et comptes rattachés	28447312	28447312		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8486932	8486932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1376	1376		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40057853	40057853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel