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BILAN VOLNEY FREJUS 2018 Siren 414079616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				1067143
Constructions				2150032
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				955412
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				6649
TOTAL (I)				4179237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11769		11769	760670
Autres créances	749078		749078	1094514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	172109	588	171521	270457
Disponibilités	6057488		6057488	134933
Charges constatées d’avance	2411		2411	2615
TOTAL (II)	6992855	588	6992267	2263189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6992855	588	6992267	6442425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	744153		744153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506882		531775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1291735		1316629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4892232		3911040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315221		32155	
Dettes fiscales et sociales	77910		201151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			878692	
Autres dettes	29875		102760	
Produits constatés d’avance (2)	385293			
TOTAL (IV)	5700531		5125797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6992267		6442425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1264576		1264576	1239316
Chiffres d’affaires nets	1264576		1264576	1239316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1264578	1239316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			599319	260711
Impôts, taxes et versements assimilés			141507	161130
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222825	190925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6730	18974
Total des charges d’exploitation (II) 			970382	631739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294196	607577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				213
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				213
Dotations financières sur amortissements et provisions			588	
Intérêts et charges assimilées			72519	68677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			242	689
Total des charges financières (VI)			73349	69366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73349	-69153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220847	538424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6201208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6201208			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6201208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1911000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3997082		2708	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7091		3941	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5915173		6649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286035		-6649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7465786		1239529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6958904		707754	
BENEFICE OU PERTE	506882		531775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17397		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9469146		1217721
Total Immobilisations financières		6649		
Total Général		9493193		1217721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			17397	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1161325		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1161325	9525542	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6649		
Total Général		1167974	9542939	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17398		17398	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5296559	222825	5519384	
AMORTISSEMENTS Total Général	5313956	222825	5536782	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	661196			
Charges constatées d’avance	2411			
TOTAL ETAT DES CREANCES	763258	763258		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315221	315221		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77910	77910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4892232	4892232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29875	29875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	385293	385293		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5700531	5700531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel