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BILAN SPORT CONFORT 2018 Siren 414002907				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	308289		308289	308289
Immobilisations incorporelles – Autres	7378	6668	710	
Immobilisations corporelles	874567	516142	358425	258452
Immobilisations financières	5175		5175	5175
Total Actif Immobilisé	1195409	522810	672599	571916
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22558		22558	25896
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26506	5312	21194	49765
Créances – Autres	19201		19201	14949
Valeurs mobilières de placement	94022		94022	117782
Disponibilités	50134		50134	43977
Caisse				
Charges constatées d’avance	18796		18796	13468
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	231217	5312	225905	265836
Total général Actif	1426626	46456		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			149730	149730
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			14973	14973
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			337417	340959
Résultat de l’exercice			11051	-3542
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			513170	502120
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25440	44307
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			109594	14755
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		212381		
Autres dettes			249600	276571
Produits constatés d’avance			700	
Total des dettes			385334	335632
Total général Passif			898504	837752
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			221036	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			227720	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			24345	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	67962		46456	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	437373		367596	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3107		5265	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	508442		419317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31777		24526	
Variation de stock (marchandises)	3338		-571	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	140852		132123	
(dont taxe professionnelle)	1563			
Impôts, taxes et versements assimilés	4026		3063	
Rémunérations du personnel 	165767		130811	
Charges sociales	51200		42556	
Dotations aux amortissements	117665		105607	
Dotations aux provisions	1295		4548	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1956		3940	
Total des charges d’exploitation	517875		446602	
Résultat d’exploitation	-9433		-27284	
Produits financiers	2146		2298	
Produits exceptionnels	24345		29247	
Charges financières	438		925	
Charges exceptionnelles	9372		11567	
Impôts sur les bénéfices	-3803		-4689	
Bénéfice ou perte	11051		-3542	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	110400			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25312			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			953	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			188720	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3214	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			25990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8843	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1034641	
Total Immobilisations (Augmentations)			227720	
Total Immobilisations (Diminutions)			66952	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9372	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			24345	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			14973	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1295	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1295	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1426	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1426	
DIVERS Montant de la TVA collectée			110400	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25312	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel