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BILAN SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE 2022 Siren 414030064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	243567	243567		4597
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103555	101018	2537	19092
Autres immobilisations corporelles	191243	177873	13370	51663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	810266		810266	666116
Autres immobilisations financières	55664		55664	55664
TOTAL (I)	1404294	522458	881836	797132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11202506		11202506	8067507
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1057012		1057012	1070854
Clients et comptes rattachés	28901100	848932	28052169	25545592
Autres créances	23632418		23632418	27158473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161437		161437	232422
Charges constatées d’avance	1586486		1586486	1483874
TOTAL (II)	66540959	848932	65692027	63558722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67945254	1371390	66573863	64355854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11		9015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4110046		4043796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4462057		4404811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	517801		547737	
Provisions pour charges	3057000		3205783	
TOTAL (III)	3574801		3753520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2189		2189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1804453		2653358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30638442		28200835	
Dettes fiscales et sociales	16569268		15653795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3669192		4888562	
Produits constatés d’avance (2)	5853460		4798784	
TOTAL (IV)	58537005		56197523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66573863		64355854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	148907877		148907877	142735428
Chiffres d’affaires nets	148907877		148907877	142735428
				
Production stockée			3134999	447220
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	-667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			832144	485422
Autres produits			639691	43968
Total des produits d’exploitation (I)			153519712	143711371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8515	6968
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-449248	-548502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96078493	85833997
Impôts, taxes et versements assimilés			1456310	1464679
Salaires et traitements			33238932	33295265
Charges sociales			13948153	14390023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59446	87609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			617136	332251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			182608	900056
Autres charges			1269748	706007
Total des charges d’exploitation (II) 			146410094	136468352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7109618	7243020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28832	33819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	2798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28878	36621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12969	15287
Différences négatives de change			6	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12975	15291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15903	21330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7125521	7264350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36375		1975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36375		3847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36375		-3847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1333592		1360420	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1645508		1856287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153548589		143747992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149438544		139704197	
BENEFICE OU PERTE	4110046		4043796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243567		
Total Immobilisations corporelles		435489		
Total Immobilisations financières		721780		144150
Total Général		1400836		144150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140692	294798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				865930
Total Général			140692	1404294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238970	4597		243567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364734	54849	140692	278891
AMORTISSEMENTS Total Général	603704	59446	140692	522458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				103346
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3042869
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				428586
Total Provisions pour risques et charges	3753520	166354	345074	3574801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	594355	617136	362560	848932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	594355	617136	362560	848932
TOTAL GENERAL	4347876	783491	707634	4423733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		783491	707634	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	810266		810266	
Autres immobilisations financières	55664		55664	
Clients douteux ou litigieux	1015363	1015363		
Autres créances clients	27885737	27885737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	346855	346855		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	127026	127026		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6118756	6118756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16735594	16735594		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304187	304187		
Charges constatées d’avance	1586486	1586486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54985934	54120004	865930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2189	2189		
Fournisseurs et comptes rattachés	30638442	30638442		
Personnel et comptes rattachés	5405300	5405300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3896239	3896239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6751381	6751381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	516348	516348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340000	340000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3329192	3329192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5853460	5853460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56732552	56732552		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel