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BILAN SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE 2021 Siren 414030064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	243567	238970	4597	14491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229976	210884	19092	57871
Autres immobilisations corporelles	205513	153850	51663	92471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	666116		666116	520605
Autres immobilisations financières	55664		55664	23705
TOTAL (I)	1400836	603704	797132	709143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8067507		8067507	7620287
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1070854		1070854	1018278
Clients et comptes rattachés	26139948	594355	25545592	26794167
Autres créances	27158473		27158473	22453468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232422		232422	496779
Charges constatées d’avance	1483874		1483874	1392246
TOTAL (II)	64153078	594355	63558722	59775224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65553914	1198059	64355854	60484367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9015		-2310027	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4043796		4953642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4404811		2995615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	547737		410733	
Provisions pour charges	3205783		2551085	
TOTAL (III)	3753520		2961818	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2189		2189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2653358		2394647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28200835		27576128	
Dettes fiscales et sociales	15653795		16319272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4888562		4185854	
Produits constatés d’avance (2)	4798784		4048843	
TOTAL (IV)	56197523		54526934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64355854		60484367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	142735428		142735428	143323038
Chiffres d’affaires nets	142735428		142735428	143323038
				
Production stockée			447220	1032582
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-667	18000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			485422	375739
Autres produits			43968	55507
Total des produits d’exploitation (I)			143711371	144804865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6968	9628
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-548502	-534385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85833997	84233572
Impôts, taxes et versements assimilés			1464679	3901654
Salaires et traitements			33295265	32803469
Charges sociales			14390023	13984621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87609	115836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			332251	357962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			900056	362155
Autres charges			706007	432190
Total des charges d’exploitation (II) 			136468352	135666702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7243020	9138163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33819	31538
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2798	19715
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36621	51255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15287	12194
Différences négatives de change			4	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15291	12196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21330	39059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7264350	9177222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1975		4669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1872			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3847		4669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3847		-4669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1360420		1578338	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1856287		2640573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	143747992		144856121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139704197		139902478	
BENEFICE OU PERTE	4043796		4953642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265737		
Total Immobilisations corporelles		684545		
Total Immobilisations financières		544310		178510
Total Général		1494592		178510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22170	243567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			249056	435489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1040	721780
Total Général			272266	1400836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251246	8022	20298	238970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534203	79587	249056	364734
AMORTISSEMENTS Total Général	785449	87609	269354	603704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160463
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3190388
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				402669
Total Provisions pour risques et charges	2961818	958301	166598	3753520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	518796	332251	256692	594355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	518796	332251	256692	594355
TOTAL GENERAL	3480614	1290552	423290	4347876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1290552	423290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	666116		666116	
Autres immobilisations financières	55664		55664	
Clients douteux ou litigieux	717809	717809		
Autres créances clients	25422138	25422138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	329583	329583		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	269202	269202		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5397431	5397431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42414	42414		
Groupe et associés	20810693	20810693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309149	309149		
Charges constatées d’avance	1483874	1483874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55504075	54782295	721780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2189	2189		
Fournisseurs et comptes rattachés	28200835	28200835		
Personnel et comptes rattachés	5307669	5307669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3727635	3727635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5930198	5930198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	688294	688294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97155	97155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4791407	4791407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4798784	4798784		
TOTAL – ETAT DES DETTES	53544165	53544165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel