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BILAN SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE 2020 Siren 414030064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265737	251246	14491	23903
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	452927	395056	57871	121756
Autres immobilisations corporelles	231618	139147	92471	135011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	520605		520605	384907
Autres immobilisations financières	23705		23705	23654
TOTAL (I)	1494592	785449	709143	689231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7620287		7620287	6587705
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1018278		1018278	1037864
Clients et comptes rattachés	27312963	518796	26794167	26719443
Autres créances	22453468		22453468	15535284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496779		496779	206446
Charges constatées d’avance	1392246		1392246	1328449
TOTAL (II)	60294020	518796	59775224	51415190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61788612	1304245	60484367	52104421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2310027		195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4953642		4101087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2995615		4453283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	410733		384824	
Provisions pour charges	2551085		6248	
TOTAL (III)	2961818		391072	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2189		2189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2394647		1578839	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27576128		24576362	
Dettes fiscales et sociales	16319272		15629941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4185854		1920780	
Produits constatés d’avance (2)	4048843		3551954	
TOTAL (IV)	54526934		47260065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60484367		52104421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	143323038		143323038	135594339
Chiffres d’affaires nets	143323038		143323038	135594339
				
Production stockée			1032582	1235399
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18000	19810
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375739	280766
Autres produits			55507	26758
Total des produits d’exploitation (I)			144804865	137157072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9628	1750
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-534385	-531115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84233572	81585809
Impôts, taxes et versements assimilés			3901654	1593450
Salaires et traitements			32803469	32254814
Charges sociales			13984621	13862863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115836	130967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			357962	243468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			362155	166976
Autres charges			432190	930712
Total des charges d’exploitation (II) 			135666702	130239694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9138163	6917378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31538	20256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51255	20278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12194	9520
Différences négatives de change			2	47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12196	9567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39059	10711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9177222	6928089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4669		15462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4669		15565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4669		-15565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1578338		1223194	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2640573		1588243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144856121		137177349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139902478		133076262	
BENEFICE OU PERTE	4953642		4101087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265737		
Total Immobilisations corporelles		684545		
Total Immobilisations financières		408561		135759
Total Général		1358843		135759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				684545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	544310
Total Général			10	1494592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241834	9411		251246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427778	106425		534203
AMORTISSEMENTS Total Général	669613	115836		785449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65346
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2544277
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				352195
Total Provisions pour risques et charges	2701382	384080	123644	2961818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	383780	357962	222946	518796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	383780	357962	222946	518796
TOTAL GENERAL	3085162	742042	346590	3480614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		742042	346590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	520605		520605	
Autres immobilisations financières	23705		23705	
Clients douteux ou litigieux	628042	628042		
Autres créances clients	26684921	26684921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	368019	368019		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	127449	127449		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5166262	5166262		
Autres impôts, taxes versements assimilés	375005	375005		
Divers	8133	8133		
Groupe et associés	15800671	15800671		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	607929	607929		
Charges constatées d’avance	1392246	1392246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51702986	51158676	544310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2189	2189		
Fournisseurs et comptes rattachés	27576128	27576128		
Personnel et comptes rattachés	4961569	4961569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3743209	3743209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6692493	6692493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	922001	922001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1170918	1170918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3014936	3014936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4048843	4048843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52132287	52132287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel