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BILAN SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE 2019 Siren 414030064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265737	241834	23903	33589
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	452927	331171	121756	127504
Autres immobilisations corporelles	231618	96607	135011	179808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	384907		384907	252674
Autres immobilisations financières	23654		23654	23654
TOTAL (I)	1358843	669613	689231	617230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6587705		6587705	5352306
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1037864		1037864	1048050
Clients et comptes rattachés	27103223	383780	26719443	22756610
Autres créances	15535284		15535284	14661721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206446		206446	296000
Charges constatées d’avance	1328449		1328449	1180373
TOTAL (II)	51798970	383780	51415190	45295060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53157813	1053392	52104421	45912290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	195		176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4101087		4684619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4453283		5036795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	384824		341930	
Provisions pour charges	6248		6401	
TOTAL (III)	391072		348331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2189		2189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1578839		710108	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24576362		19690925	
Dettes fiscales et sociales	15629941		14931491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1920780		1489080	
Produits constatés d’avance (2)	3551954		3703369	
TOTAL (IV)	47260065		40527163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52104421		45912290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	135594339		135594339	122412734
Chiffres d’affaires nets	135594339		135594339	122412734
				
Production stockée			1235399	260204
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19810	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280766	841091
Autres produits			26758	57182
Total des produits d’exploitation (I)			137157072	123576211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1750	2792
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-531115	-500913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81585809	69678780
Impôts, taxes et versements assimilés			1593450	1768117
Salaires et traitements			32254814	31239701
Charges sociales			13862863	14474926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130967	132245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243468	74862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			166976	104632
Autres charges			930712	936647
Total des charges d’exploitation (II) 			130239694	117911790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6917378	5664421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20256	24209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21	50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20278	25478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9520	8756
Différences négatives de change			47	25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9567	8781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10711	16697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6928089	5681118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15462		6719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103		2316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15565		9035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15565		-9035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1223194		899341	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1588243		88123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137177349		123601689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133076262		118917070	
BENEFICE OU PERTE	4101087		4684619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265737		
Total Immobilisations corporelles		621047		70837
Total Immobilisations financières		276328		132233
Total Général		1163113		203070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7339	684545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				408561
Total Général			7339	1358843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232148	9686		241834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313734	121280	7236	427778
AMORTISSEMENTS Total Général	545882	130967	7236	669613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48523
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				342549
Total Provisions pour risques et charges	348331	162249	119508	391072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	280416	243468	140104	383780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280416	243468	140104	383780
TOTAL GENERAL	628747	405717	259612	774852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		405717	259612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	384907		384907	
Autres immobilisations financières	23654		23654	
Clients douteux ou litigieux	461175	461175		
Autres créances clients	26642048	26642048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	321350	321350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37044	37044		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4741305	4741305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8133	8133		
Groupe et associés	10087625	10087625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339827	339827		
Charges constatées d’avance	1328449	1328449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44375516	43966955	408561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2189	2189		
Fournisseurs et comptes rattachés	24576362	24576362		
Personnel et comptes rattachés	4676336	4676336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3727221	3727221		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T.V.A.	6518859	6518859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	707523	707523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15155	15155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1905625	1905625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3551954	3551954		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45681227	45681227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel