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BILAN SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE 2018 Siren 414030064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265737	232148	33589	1450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	389892	262388	127504	148192
Autres immobilisations corporelles	231155	51347	179808	22600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	252674		252674	123086
Autres immobilisations financières	23654		23654	23582
TOTAL (I)	1163113	545882	617230	318910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5352306		5352306	5092103
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1048050		1048050	1018686
Clients et comptes rattachés	23037026	280416	22756610	22349420
Autres créances	14661721		14661721	17734391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296000		296000	45418
Charges constatées d’avance	1180373		1180373	1045412
TOTAL (II)	45575476	280416	45295060	47285429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46738588	826298	45912290	47604339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	176		42	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4684619		4679534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5036795		5031576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	341930		760431	
Provisions pour charges	6401		3333	
TOTAL (III)	348331		763764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2189		2189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	710108		990387	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19690925		19759161	
Dettes fiscales et sociales	14931491		15904742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1489080		1487260	
Produits constatés d’avance (2)	3703369		3665259	
TOTAL (IV)	40527163		41808998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45912290		47604339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	122412734		122412734	117099225
Chiffres d’affaires nets	122412734		122412734	117099225
				
Production stockée			260204	-148532
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	4734
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			841091	481673
Autres produits			57182	270537
Total des produits d’exploitation (I)			123576211	117707638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2792	4167
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-500913	-573363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69678780	65196229
Impôts, taxes et versements assimilés			1768117	1778258
Salaires et traitements			31239701	29694514
Charges sociales			14474926	13784904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132245	98376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74862	290741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104632	462665
Autres charges			936647	847600
Total des charges d’exploitation (II) 			117911790	111584090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5664421	6123549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24209	29658
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1219	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25478	29661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8756	8757
Différences négatives de change			25	16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8781	8773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16697	20888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5681118	6144437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6719		19816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2316		996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9035		20812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9035		-20811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	899341		1056701	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88123		387390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123601689		117737299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118917070		113057765	
BENEFICE OU PERTE	4684619		4679534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229292		36445
Total Immobilisations corporelles		360335		266776
Total Immobilisations financières		146668		129661
Total Général		736294		432881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6063	621047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				276328
Total Général			6063	1163113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227842	4306		232148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189543	127939	3747	313734
AMORTISSEMENTS Total Général	417385	132245	3747	545882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				96038
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				252293
Total Provisions pour risques et charges	763764	119978	535412	348331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	451391	74862	245837	280416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	451391	74862	245837	280416
TOTAL GENERAL	1215155	194841	781249	628747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			194841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	252674			
Autres immobilisations financières	23654			
Clients douteux ou litigieux	335482			
Autres créances clients	22701544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	315242			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26996			
Impôts sur les bénéfices	891115			
T. V. A.	4010005			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10222			
Divers				
Groupe et associés	9245388			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162753			
Charges constatées d’avance	1180373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39155448	37926670	1228777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2189	2189		
Fournisseurs et comptes rattachés	19690925	19690925		
Personnel et comptes rattachés	4363230	4363230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3769344	3769344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6055879	6055879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	743038	743038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87758	87758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1401322	1401322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3703369	3703369		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39817055	39817055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	835		837	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	835		837