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BILAN SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE 2017 Siren 414030064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229292	227842	1450	2025
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321083	172892	148192	134129
Autres immobilisations corporelles	39251	16651	22600	14701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	123086		123086	
Autres immobilisations financières	23582		23582	20568
TOTAL (I)	736294	417385	318910	171423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5092103		5092103	5240634
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1018686		1018686	
Clients et comptes rattachés	22800811	451391	22349420	19308781
Autres créances	17734391		17734391	15598370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45418		45418	590500
Charges constatées d’avance	1045412		1045412	1082964
TOTAL (II)	47736820	451391	47285429	41821250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48473114	868775	47604339	41992673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000		32000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42		85	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4679534		3956957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5031576		4309042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	760431		619443	
Provisions pour charges	3333			
TOTAL (III)	763764		619443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2189		2189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	990387		1195115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19759161		16893493	
Dettes fiscales et sociales	15904742		14242044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1487260		1221441	
Produits constatés d’avance (2)	3665259		3509905	
TOTAL (IV)	41808998		37064188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47604339		41992673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				15
Production vendue biens				
Production vendue services	117099225		117099225	110007350
Chiffres d’affaires nets	117099225		117099225	110007365
				
Production stockée			-148532	1481270
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4734	42441
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481673	918893
Autres produits			270537	215064
Total des produits d’exploitation (I)			117707638	112665034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4167	1814
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-573363	-544577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65196229	62656078
Impôts, taxes et versements assimilés			1778258	1407293
Salaires et traitements			29694514	29150163
Charges sociales			13784904	13831120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98376	64528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			290741	236994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			462665	347133
Autres charges			847600	1103772
Total des charges d’exploitation (II) 			111584090	108254319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6123549	4410715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29658	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	63
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29661	447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8757	31112
Différences négatives de change			16	55
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8773	31167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20888	-30720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6144437	4379995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19816		1746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	996			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20811		1746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20811		-1746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1056701		667751	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	387390		-246459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117737299		112665481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113057765		108708524	
BENEFICE OU PERTE	4679534		3956957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229292		
Total Immobilisations corporelles		241097		120758
Total Immobilisations financières		20568		126100
Total Général		490957		246858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229292
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7054		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1520	360335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146668
Total Général			1520	736294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227267	575		227842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92267	97801	525	189543
AMORTISSEMENTS Total Général	319534	98376	525	417385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				191007
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				572757
Total Provisions pour risques et charges	619443	478663	334341	763764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	289363	290741	128713	451391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	289363	290741	128713	451391
TOTAL GENERAL	908806	769403	463054	1215155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		769403	463054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	123086			
Autres immobilisations financières	23582			
Clients douteux ou litigieux	555594			
Autres créances clients	22245217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	298887			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56036			
Impôts sur les bénéfices	1050927			
T. V. A.	3884778			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15200			
Divers	1060			
Groupe et associés	12200808			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226694			
Charges constatées d’avance	1045412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41727281	40529686	1197595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2189	2189		
Fournisseurs et comptes rattachés	19759161	19759161		
Personnel et comptes rattachés	5191094	5191094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4036858	4036858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5867389	5867389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	809401	809401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13240	13240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1474021	1474021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3665259	3665259		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40818612	40818612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	837			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	837