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BILAN SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE 2022 Siren 414043711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6845	6845		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	354753	106148	248605	254870
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9268614	4500205	4768409	4538039
Autres immobilisations corporelles	1244019	675909	568110	536698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500		3500	3400
Créances rattachées à des participations	700572		700572	716382
Autres titres immobilisés	38000		38000	38000
Prêts				
Autres immobilisations financières	291423		291423	291423
TOTAL (I)	11907726	5289108	6618618	6378812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	560108		560108	463212
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13695339	92326	13603013	12339840
Autres créances	2476687		2476687	2524858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3116854	30158	3086696	2359192
Disponibilités	2105690		2105690	2778535
Charges constatées d’avance	460146		460146	313094
TOTAL (II)	22414825	122484	22292342	20778731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34322551	5411591	28910959	27157543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	374000		374000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6073540		6048761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1965265		2424780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55498		51554	
TOTAL (I)	9612304		10043095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1072000		710000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1072000		710000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5866957		4085663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	623284		115949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7099920		7570648	
Dettes fiscales et sociales	4313405		4443137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	323089		189051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18226656		16404449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28910959		27157543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14002315		13379206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			35955	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55088817		55088817	53635647
Chiffres d’affaires nets	55088817		55088817	53635647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			759898	606036
Autres produits			1860	8877
Total des produits d’exploitation (I)			55850575	54250560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15750489	14487639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96897	-84809
Autres achats et charges externes			21333147	22012617
Impôts, taxes et versements assimilés			571029	406611
Salaires et traitements			8412341	7991416
Charges sociales			4434351	3920212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1478871	1239446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28867	12745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			707000	645000
Autres charges			29108	45960
Total des charges d’exploitation (II) 			52648308	50676837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3202267	3573723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10635
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29336	45726
Reprises sur provisions et transferts de charges			68908	276671
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			43947	149406
Total des produits financiers (V)			142190	482438
Dotations financières sur amortissements et provisions			30158	
Intérêts et charges assimilées			186449	80603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				81038
Total des charges financières (VI)			216607	161641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74417	320797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3127850	3894521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5268		248215	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65000		117500	
Total des produits exceptionnels (VII)	70266		368748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56794		232529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3455		10172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	368944		68944	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429193		311645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-358926		57102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	257692		524695	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	545968		1002148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56063032		55101747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54097767		52676967	
BENEFICE OU PERTE	1965265		2424780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	995876		766707	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98223		51526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6845		
Total Immobilisations corporelles		9760494		1737842
Total Immobilisations financières		1118112		
Total Général		10885452		1737842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			630951	10867385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			84617	1033495
Total Général			715569	11907725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6845			6845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4430887	1478871	627496	5282263
AMORTISSEMENTS Total Général	4437732	1478871	627496	5289108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55498
Total Provisions réglementées	51554	3944		55498
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1072000
Total Provisions pour risques et charges	710000	1072000	710000	1072000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	100		100	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	68808		68808	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80133	28867	16675	92326
Autres provisions pour dépréciation		30158		30158
Total Provisions pour dépréciation	149041	59025	85583	122484
TOTAL GENERAL	910595	1134969	795583	1249982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		735867	661675	
                                             - Financières		30158	68908	
                                            - Exceptionnelles		368944	65000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	700572	700572		
Prêts				
Autres immobilisations financières	291423	291423		
Clients douteux ou litigieux	111264	111264		
Autres créances clients	13584075	13584075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55726	55726		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4616	4616		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	693127	693127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1632746	1632746		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90472	90472		
Charges constatées d’avance	460146	460146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17624167	17624167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21289	21289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5845668	1621327	4052733	171607
Emprunts et dettes financières divers	450	450		
Fournisseurs et comptes rattachés	7099920	7099920		
Personnel et comptes rattachés	1179515	1179515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	666817	666817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2204401	2204401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262673	262673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	622834	622834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323089	323089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18226656	14002315	4052733	171607
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2699199			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1354243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel