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BILAN SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE 2021 Siren 414043711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6845	6845		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	354753	99883	254870	261135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8398346	3860307	4538039	3529997
Autres immobilisations corporelles	1007396	470698	536698	411793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500	100	3400	3400
Créances rattachées à des participations	785189	68808	716382	690417
Autres titres immobilisés	38000		38000	38000
Prêts				
Autres immobilisations financières	291423		291423	187420
TOTAL (I)	10885452	4506640	6378812	5122163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	463212		463212	378402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12419974	80133	12339840	13674549
Autres créances	2524858		2524858	3387169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2359192		2359192	1431840
Disponibilités	2778535		2778535	338483
Charges constatées d’avance	313094		313094	218102
TOTAL (II)	20858865	80133	20778731	19428545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31744317	4586773	27157543	24550708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	374000		374000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6048761		6056755	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2424780		1992006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51554		47610	
TOTAL (I)	10043095		9614371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	710000		631500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	710000		631500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4085663		3660159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115949		111068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7570648		6413108	
Dettes fiscales et sociales	4443137		3817002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189051		303500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16404449		14304837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27157543		24550708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13379206		11905885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35955		791409	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53635647		53635647	50261218
Chiffres d’affaires nets	53635647		53635647	50261218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			606036	855851
Autres produits			8877	17496
Total des produits d’exploitation (I)			54250560	51134565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14487639	14129394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84809	-179964
Autres achats et charges externes			22012617	19833966
Impôts, taxes et versements assimilés			406611	528079
Salaires et traitements			7991416	8767950
Charges sociales			3920212	3353827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1239446	905359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12745	57695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			645000	514000
Autres charges			45960	297508
Total des charges d’exploitation (II) 			50676837	48207814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3573723	2926751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10635	151306
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45726	46030
Reprises sur provisions et transferts de charges			276671	898145
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			149406	
Total des produits financiers (V)			482438	1095481
Dotations financières sur amortissements et provisions				208116
Intérêts et charges assimilées			80603	60038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			81038	15873
Total des charges financières (VI)			161641	284027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			320797	811454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3894521	3738205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3033		50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	248215		595502	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117500		117500	
Total des produits exceptionnels (VII)	368748		763002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232529		30143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10172		1432900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68944		121444	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311645		1584487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57102		-821485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	524695		250941	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1002148		673773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55101747		52993048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52676967		51001042	
BENEFICE OU PERTE	2424780		1992006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	766707		1156279	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51526		47651	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6845		
Total Immobilisations corporelles		7717130		2366873
Total Immobilisations financières		995778		131761
Total Général		8719753		2498634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			323508	9760494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9427	1118112
Total Général			332935	10885452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6845			6845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3514205	1239446	322764	4430887
AMORTISSEMENTS Total Général	3521050	1239446	322764	4437732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51554
Total Provisions réglementées	47610	3944		51554
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				710000
Total Provisions pour risques et charges	631500	710000	631500	710000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100
sur immobilisations –autres immobilisations financières	76441		7633	68808
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107898	12745	40510	80133
Autres provisions pour dépréciation	269038		269038	
Total Provisions pour dépréciation	453477	12745	317181	149041
TOTAL GENERAL	1132587	726689	948681	910595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		657745	554510	
                                             - Financières			276671	
                                            - Exceptionnelles		68944	117500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	785189	785189		
Prêts				
Autres immobilisations financières	291423	291423		
Clients douteux ou litigieux	103258	103258		
Autres créances clients	12316716	12316716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85465	85465		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18863	18863		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	577169	577169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2968	2968		
Groupe et associés	1620204	1620204		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220190	220190		
Charges constatées d’avance	313094	313094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16334538	16334538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77524	77524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4008139	982896	3025243	
Emprunts et dettes financières divers	450	450		
Fournisseurs et comptes rattachés	7570648	7570648		
Personnel et comptes rattachés	1381144	1381144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	849019	849019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2040696	2040696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172278	172278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115499	115499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189051	189051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16404449	13379206	3025243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1857973			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	703997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel