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BILAN SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE 2020 Siren 414043711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6845	6845		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	354753	93618	261135	267401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6620939	3090942	3529997	2134984
Autres immobilisations corporelles	741438	329645	411793	77685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500	100	3400	3400
Créances rattachées à des participations	766858	76441	690417	800600
Autres titres immobilisés	38000		38000	38000
Prêts				
Autres immobilisations financières	187420		187420	187420
TOTAL (I)	8719754	3597591	5122163	3509490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	378402		378402	198438
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13782447	107898	13674549	12382812
Autres créances	3387169		3387169	4499884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1700878	269038	1431840	1053907
Disponibilités	338483		338483	1484365
Charges constatées d’avance	218102		218102	219223
TOTAL (II)	19805481	376936	19428545	19838628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28525235	3974527	24550708	23348118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	374000		374000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6056755		6026982	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1992006		2029773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47610		43666	
TOTAL (I)	9614371		9618421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	631500		587500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	631500		587500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3660159		3259572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111068		450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6413108		5505117	
Dettes fiscales et sociales	3817002		4170746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303500		206313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14304837		13142197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24550708		23348118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11905885		10358612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	791409		13923	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50261218		50261218	47188844
Chiffres d’affaires nets	50261218		50261218	47188844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			855851	525115
Autres produits			17496	59975
Total des produits d’exploitation (I)			51134565	47773934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14129394	14161606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-179964	-2263
Autres achats et charges externes			19833966	16670019
Impôts, taxes et versements assimilés			528079	695808
Salaires et traitements			8767950	8547962
Charges sociales			3353827	3795513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			905359	596852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57695	31489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			514000	470000
Autres charges			297508	47387
Total des charges d’exploitation (II) 			48207814	45014373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2926751	2759561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151306	225085
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46030	106560
Reprises sur provisions et transferts de charges			898145	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1095481	331645
Dotations financières sur amortissements et provisions			208116	200000
Intérêts et charges assimilées			60038	61701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15873	
Total des charges financières (VI)			284027	261701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			811454	69944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3738205	2829505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000		44190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	595502		547179	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117500		117500	
Total des produits exceptionnels (VII)	763002		708869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30143		34720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1432900		325981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121444		121444	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1584487		482145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-821485		226724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	250941		371209	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	673773		655247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52993048		48814448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51001042		46784675	
BENEFICE OU PERTE	1992006		2029773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1156279		1161562	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47651		15861	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6845		
Total Immobilisations corporelles		5210466		3165761
Total Immobilisations financières		2004106		
Total Général		7221416		3165761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			659097	7717130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1008327	995778
Total Général			1667424	8719753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6845			6845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2730396	905359	121550	3514205
AMORTISSEMENTS Total Général	2737241	905359	121550	3521050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	43666	3944		47610
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				631500
Total Provisions pour risques et charges	587500	631500	587500	631500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100
sur immobilisations –autres immobilisations financières	356786		280345	76441
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	388403	57695	338200	107898
Autres provisions pour dépréciation	60922	208116		269038
Total Provisions pour dépréciation	1424011	265810	1236345	453477
TOTAL GENERAL	2055177	901254	1823845	1132587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		571695	808200	
                                             - Financières		208116	898145	
                                            - Exceptionnelles		121444	117500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	766858	766858		
Prêts				
Autres immobilisations financières	187420	187420		
Clients douteux ou litigieux	145792	145792		
Autres créances clients	13636655	13636655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79726	79726		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18753	18753		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1128570	1128570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1968574	1968574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191545	191545		
Charges constatées d’avance	218102	218102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18341996	18341996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2858620	486102	2215673	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	801539	801539		
Emprunts et dettes financières divers	450	450		
Fournisseurs et comptes rattachés	6413108	6413108		
Personnel et comptes rattachés	702841	702841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	503590	503590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2257830	2257830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352740	352740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110618	110618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303500	303500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14304837	11932319	2215673	156845
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120459			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	492999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel