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BILAN SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE 2019 Siren 414043711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6845	6845		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	354753	87352	267401	273857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4520089	2385106	2134984	1956894
Autres immobilisations corporelles	335623	257938	77685	79347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	621300	617900	3400	3400
Créances rattachées à des participations	1157385	356786	800600	2216633
Autres titres immobilisés	38000		38000	38000
Prêts				
Autres immobilisations financières	187420		187420	107420
TOTAL (I)	7221416	3711926	3509490	4675552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198438		198438	196176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12771216	388403	12382812	11847103
Autres créances	4499884		4499884	631341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1114829	60922	1053907	520312
Disponibilités	1484365		1484365	1512526
Charges constatées d’avance	219223		219223	217406
TOTAL (II)	20287954	449326	19838628	14924864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27509370	4161252	23348118	19600416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	374000		374000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6026982		5767437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2029773		1063545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43666		39722	
TOTAL (I)	9618421		8384704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	587500		495500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	587500		495500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3259572		1596697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450		15087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5505117		5218271	
Dettes fiscales et sociales	4170746		3353496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206313		536660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13142197		10720211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23348118		19600416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10358612		9566629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13923			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47188844		47188844	41119047
Chiffres d’affaires nets	47188844		47188844	41119047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			525115	836797
Autres produits			59975	21800
Total des produits d’exploitation (I)			47773934	41977645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14161606	12724077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2263	-54175
Autres achats et charges externes			16670019	14518023
Impôts, taxes et versements assimilés			695808	521488
Salaires et traitements			8547962	7917501
Charges sociales			3795513	3553374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			596852	502809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31489	121617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			470000	378000
Autres charges			47387	142808
Total des charges d’exploitation (II) 			45014373	40325521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2759561	1652124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			225085	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106560	40727
Reprises sur provisions et transferts de charges				69894
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2720
Total des produits financiers (V)			331645	113342
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	682033
Intérêts et charges assimilées			61701	22649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261701	704682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69944	-591340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2829505	1060783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44190			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	547179		415000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117500		117500	
Total des produits exceptionnels (VII)	708869		532500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34720		99362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	325981		252408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121444		121444	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	482145		473214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	226724		59286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	371209		91983	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	655247		-35459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48814448		42623486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46784675		41559941	
BENEFICE OU PERTE	2029773		1063545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1161562		1091534	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15861		22333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6845		
Total Immobilisations corporelles		4722111		1092805
Total Immobilisations financières		3201061		-1196956
Total Général		7930017		-104151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6845			6845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2412013	596852	278470	2730396
AMORTISSEMENTS Total Général	2418858	596852	278470	2737241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43666
Total Provisions réglementées	39722	3944		43666
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				587500
Total Provisions pour risques et charges	495500	587500	495500	587500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				617900
sur immobilisations –autres immobilisations financières	217708	139077		356786
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	488169	31489	131254	388403
Autres provisions pour dépréciation		60922		60922
Total Provisions pour dépréciation	1323777	231489	131254	1424011
TOTAL GENERAL	1858999	822933	626754	2055177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		501489	509254	
                                             - Financières		200000		
                                            - Exceptionnelles		121444	117500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1157385	1157385		
Prêts				
Autres immobilisations financières	187420	187420		
Clients douteux ou litigieux	480695	480695		
Autres créances clients	12290520	12290520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68750	68750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12120	12120		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	482704	482704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3647660	3647660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288649	288649		
Charges constatées d’avance	219223	219223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18835128	18835128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32868	32868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3226704	443119	2226676	
Emprunts et dettes financières divers	450	450		
Fournisseurs et comptes rattachés	5505117	5505117		
Personnel et comptes rattachés	946198	946198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	657705	657705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2232974	2232974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333868	333868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206313	206313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13142197	10358612	2226676	556909
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2108914			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	465412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel