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BILAN SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE 2018 Siren 414043711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6845	6845		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	354753	80896	273857	531489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4025046	2068152	1956894	825014
Autres immobilisations corporelles	342313	262966	79347	95932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	621300	617900	3400	467724
Créances rattachées à des participations	2434341	217708	2216633	1829380
Autres titres immobilisés	38000		38000	38000
Prêts				
Autres immobilisations financières	107420		107420	107420
TOTAL (I)	7930018	3254466	4675552	3894959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	196176		196176	142001
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12335272	488169	11847103	12360540
Autres créances	631341		631341	1767472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	520312		520312	39409
Disponibilités	1512526		1512526	2649194
Charges constatées d’avance	217406		217406	179900
TOTAL (II)	15413033	488169	14924864	17138515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23343051	3742635	19600416	21033475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	374000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5767437		5101386	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1063545		2580052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39722		35778	
TOTAL (I)	8384704		8817215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	495500		486500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	495500		486500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1596697		1907785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15087		1112151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5218271		4041842	
Dettes fiscales et sociales	3353496		4197373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	536660		470608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10720211		11729760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19600416		21033475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9566629		11107513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41119047		41119047	40103136
Chiffres d’affaires nets	41119047		41119047	40103136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			836797	687298
Autres produits			21800	
Total des produits d’exploitation (I)			41977645	40794434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12724077	11403464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54175	3579
Autres achats et charges externes			14518023	12406417
Impôts, taxes et versements assimilés			521488	513501
Salaires et traitements			7917501	7659121
Charges sociales			3553374	3457956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			502809	358875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121617	225172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			378000	369000
Autres charges			142808	208663
Total des charges d’exploitation (II) 			40325521	36605748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1652124	4188686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40727	30205
Reprises sur provisions et transferts de charges			69894	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2720	89475
Total des produits financiers (V)			113342	119680
Dotations financières sur amortissements et provisions			682033	137944
Intérêts et charges assimilées			22649	20762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			704682	158706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-591340	-39026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1060783	4149660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	415000		155167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117500		117500	
Total des produits exceptionnels (VII)	532500		272667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99362		22677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	252408			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121444		121444	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	473214		144121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59286		128546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91983		612053	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35459		1086101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42623486		41186780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41559941		38606729	
BENEFICE OU PERTE	1063545		2580052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1091534		921767	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22333		55139	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6845		
Total Immobilisations corporelles		3528821		1612880
Total Immobilisations financières		2665995		535067
Total Général		6201661		2147947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			419590	4722111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3201061
Total Général			419590	7930017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6845			6845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2076387	502809	167182	2412013
AMORTISSEMENTS Total Général	2083232	502809	167182	2418858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39722
Total Provisions réglementées	35778	3944		39722
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	486500	495500	486500	495500
Total Provisions pour dépréciation	486500	495500	486500	495500
TOTAL GENERAL	522278	499444	486500	535222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2434341	2434341		
Prêts				
Autres immobilisations financières	107420	107420		
Clients douteux ou litigieux	587890			
Autres créances clients	11747381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27875			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26104			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298338			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6420			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191164			
Charges constatées d’avance	217406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15725780	15725780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13496	13496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1583202	429619	898192	
Emprunts et dettes financières divers	450	450		
Fournisseurs et comptes rattachés	5218271	5218271		
Personnel et comptes rattachés	561949	561949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	632131	632131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1997555	1997555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161861	161861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14637	14637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	536660	536660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10720211	9566629	898192	255390
Emprunts souscrits en cours d’exercice	995316			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1311158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	224			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	224