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BILAN SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE 2017 Siren 414043711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6845	6845		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	639547	108058	531489	549094
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2550192	1725177	825014	764121
Autres immobilisations corporelles	339083	243151	95932	102430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	621300	153576	467724	504331
Créances rattachées à des participations	1899274	69894	1829380	1082576
Autres titres immobilisés	38000		38000	8000
Prêts				
Autres immobilisations financières	107420		107420	137420
TOTAL (I)	6201661	2306702	3894959	3147972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142001		142001	145579
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13172556	812016	12360540	5512478
Autres créances	1767472		1767472	1419699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39409		39409	811159
Disponibilités	2649194		2649194	1880626
Charges constatées d’avance	179900		179900	284921
TOTAL (II)	17950531	812016	17138515	10054462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24152192	3118717	21033475	13202435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5101386		4959279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2580052		942107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35778		31834	
TOTAL (I)	8817215		7033219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	486500		424500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	486500		424500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1907785		397371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1112151		450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4041842		2850877	
Dettes fiscales et sociales	4197373		2361867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	470608		134150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11729760		5744715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21033475		13202435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11107513		5396151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40103136		40103136	31334797
Chiffres d’affaires nets	40103136		40103136	31334797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			687298	796875
Autres produits				26549
Total des produits d’exploitation (I)			40794434	32159221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11403464	8956861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3579	54467
Autres achats et charges externes			12406417	9967922
Impôts, taxes et versements assimilés			513501	377261
Salaires et traitements			7659121	7132119
Charges sociales			3457956	3153660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358875	326834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225172	104939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			369000	307000
Autres charges			208663	305692
Total des charges d’exploitation (II) 			36605748	30686757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4188686	1472464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30205	20716
Reprises sur provisions et transferts de charges				195751
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			89475	6943
Total des produits financiers (V)			119680	223409
Dotations financières sur amortissements et provisions			137944	1324
Intérêts et charges assimilées			20762	380223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158706	381546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39026	-158137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4149660	1314327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155167		96050	
Reprises sur provisions et transferts de charges	117500		117500	
Total des produits exceptionnels (VII)	272667		213550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22677		81095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			73174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121444		121444	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144121		275714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128546		-62164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	612053		216331	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1086101		93725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41186780		32596180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38606729		31654073	
BENEFICE OU PERTE	2580052		942107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	921767		849240	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55139		42211	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6845		
Total Immobilisations corporelles		3529692		395665
Total Immobilisations financières		1817853		848142
Total Général		5354390		1243807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			396536	3528821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2665995
Total Général			396536	6201661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6845			6845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2114047	358875	396536	2076387
AMORTISSEMENTS Total Général	2120892	358875	396536	2083232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35778
Total Provisions réglementées	31834	3944		35778
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				486500
Total Provisions pour risques et charges	424500	486500	424500	486500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				153576
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	912003	225172	325159	812016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	997528	363116	325159	1035485
TOTAL GENERAL	1453862	853560	749659	1557763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		594172	632159	
                                             - Financières		137944		
                                            - Exceptionnelles		121444	117500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1899274	1899274		
Prêts				
Autres immobilisations financières	107420	107420		
Clients douteux ou litigieux	1192122			
Autres créances clients	11980434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57727			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8870			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	379635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103564			
Groupe et associés	1064598			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153077			
Charges constatées d’avance	179900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17126622	17126622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1008741	1008741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	899044	276796	609747	
Emprunts et dettes financières divers	450	450		
Fournisseurs et comptes rattachés	4041842	4041842		
Personnel et comptes rattachés	1103277	1103277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	658748	658748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2259111	2259111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176237	176237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1111701	1111701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	470608	470608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11729760	11107513	609747	12500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	241			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	241