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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CARROSSERIE MONTEJANO 2016 Siren 414048132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39609	24329	15280	18202
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149306	146471	2834	3960
Autres immobilisations corporelles	76734	73735	2999	1947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1745		1745	1745
TOTAL (I)	267393	244536	22857	25854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14036		14036	19563
En cours de production de biens	22647		22647	13002
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8697
Clients et comptes rattachés	386787	34432	352356	345980
Autres créances	28920		28920	32203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7686		7686	15402
Charges constatées d’avance	154		154	816
TOTAL (II)	460230	34432	425799	435664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	727623	278967	448656	461518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	178832		178195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19963		636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207180		187216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10355		29454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101582		102773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69658		83236	
Dettes fiscales et sociales	57071		55123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2810		3714	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241476		274301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	448656		461518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239184		263946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8380	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	454731		454731	442690
Production vendue biens	-12015		-12015	-10390
Production vendue services	322809		322809	321026
Chiffres d’affaires nets	765524		765524	753325
				
Production stockée			9646	-6167
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1485	1834
Autres produits			31	11
Total des produits d’exploitation (I)			776685	749002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			254602	250111
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73863	74511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5528	-4163
Autres achats et charges externes			166211	165494
Impôts, taxes et versements assimilés			9957	10582
Salaires et traitements			166830	178667
Charges sociales			53290	52577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5776	9252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10083	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6314	1889
Total des charges d’exploitation (II) 			752453	738920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24232	10083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5585	8722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5585	8722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5585	-8722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18648	1361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	494		43	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1994		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	678		767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	678		767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1316		-724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	778679		749045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	758715		748409	
BENEFICE OU PERTE	19963		636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	474		3647	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1485			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2922		2664	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6308			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		264368		2780
Total Immobilisations financières				
Total Général		264368		2780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	265648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1500	265648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240259	5776	1500	244536
AMORTISSEMENTS Total Général	240259	5776	1500	244536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24349	10083		34432
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24349	10083		34432
TOTAL GENERAL	24349	10083		34432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10083		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1745	1745		
Clients douteux ou litigieux	54855			
Autres créances clients	331933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	977			
Impôts sur les bénéfices	10961			
T. V. A.	9760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6938			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285			
Charges constatées d’avance	154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	417606	417606		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10355	8063	2293	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	69658	69658		
Personnel et comptes rattachés	17048	17048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32356	32356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7666	7666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101570	101570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2810	2810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241476	239184	2293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel