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BILAN RHONE ALPES MOTEURS SERVICE 2018 Siren 414038844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26516	26516		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28915	28915		
Fonds commercial	251541		251541	251541
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239810	218759	21051	32301
Autres immobilisations corporelles	356812	316461	40351	46739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10873		10873	32875
Autres immobilisations financières	39407		39407	39501
TOTAL (I)	953873	590652	363222	402956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	172710		172710	128916
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1176364	41034	1135330	1004513
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2223198	7885	2215313	2035526
Autres créances	276495		276495	178908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	787607		787607	959208
Charges constatées d’avance	27885		27885	38317
TOTAL (II)	4664258	48919	4615338	4345389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1
TOTAL GENERAL (0 à V)	5618131	639571	4978560	4748345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2099		2099	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183910		183910	
Report à nouveau	761213		755325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	593943		515888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2102165		2018222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3002	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3002	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			36678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	650000		600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13487			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1475353		1379480	
Dettes fiscales et sociales	590246		675734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2204		2315	
Autres dettes	145106		32916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2876396		2727122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4978560		4748345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	650000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9032319	312115	9344434	9512818
Production vendue biens				
Production vendue services	1444698	133814	1578511	1500507
Chiffres d’affaires nets	10477016	445929	10922945	11013326
				
Production stockée			43794	78247
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	4586
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85741	70314
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			11056530	11166474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6671316	6368675
Variation de stock (marchandises)			-132647	365711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1350512	1358395
Impôts, taxes et versements assimilés			95398	91862
Salaires et traitements			1376767	1300787
Charges sociales			632551	636494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31879	34711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35183	40645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13522	11604
Total des charges d’exploitation (II) 			10074482	10208888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			982049	957586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			477	611
Autres intérêts et produits assimilés			433	1559
Reprises sur provisions et transferts de charges			2	
Différences positives de change			37	937
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			948	3109
Dotations financières sur amortissements et provisions				1
Intérêts et charges assimilées			10101	12872
Différences négatives de change			171	114
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10272	12988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9324	-9879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			972725	947707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	720		4179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144		742	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	864		4921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22212		867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	326		5609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22538		6477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21674		-1555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	165376		170000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191732		260264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11058342		11174506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10464400		10658618	
BENEFICE OU PERTE	593943		515887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26516		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280456		
Total Immobilisations corporelles		582601		14568
Total Immobilisations financières		72376		263
Total Général		961948		14830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26516
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			546	596622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22359	50279
Total Général			22906	953873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26516			26516
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28915			28915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503561	31879	220	535221
AMORTISSEMENTS Total Général	558992	31879	220	590652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3002		3002	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39205	31876	30046	41034
Sur comptes clients	11784	3307	7206	7885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50988	35183	37252	48919
TOTAL GENERAL	53990	35183	40254	48919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35183	40252	
                                             - Financières			2	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10873	2087	8786	
Autres immobilisations financières	39407		39407	
Clients douteux ou litigieux	3143	3143		
Autres créances clients	2220054	2220054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14345	14345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62392	62392		
T. V. A.	61729	61729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138029	138029		
Charges constatées d’avance	27885	27885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2577857	2529664	48192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1475353	1475353		
Personnel et comptes rattachés	375149	375149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173631	173631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3186	3186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38279	38279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2204	2204		
Groupe et associés	650000	650000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145106	145106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2862909	2862909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel