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BILAN RHONE ALPES MOTEURS SERVICE 2016 Siren 414038844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26515	26515		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28915	28915		269
Fonds commercial	251540		251540	251540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236944	193374	43569	42529
Autres immobilisations corporelles	315885	276841	39044	41635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37149		37149	38233
Autres immobilisations financières	39341		39341	39615
TOTAL (I)	936293	525647	410646	413824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	50668		50668	42295
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1409428	35952	1373475	1494771
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1829424	11146	1818278	1878818
Autres créances	101046		101046	333133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	785278		785278	915573
Charges constatées d’avance	39748		39748	44679
TOTAL (II)	4215594	47098	4168496	4709271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5151888	572745	4579142	5123096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2099		2099	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183909		183909	
Report à nouveau	752634		699261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	512690		582497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2012334		2028768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10496		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10496		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	450000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1441111		2120204	
Dettes fiscales et sociales	610006		628068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55193		320554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2556311		3081327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4579142		5123096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8665397	902999	9568396	9794329
Production vendue biens				
Production vendue services	1213855	186524	1400380	1321688
Chiffres d’affaires nets	9879252	1089524	10968777	11116017
				
Production stockée			8372	-5794
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131222	79559
Autres produits			1405	1126
Total des produits d’exploitation (I)			11109777	11191075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6483496	6824009
Variation de stock (marchandises)			128956	-70189
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1393528	1343827
Impôts, taxes et versements assimilés			93783	93051
Salaires et traitements			1319327	1293517
Charges sociales			656972	644135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33301	31345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36805	40882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4496	3000
Autres charges			20692	8788
Total des charges d’exploitation (II) 			10171360	10212368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			938416	978707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			673	828
Autres intérêts et produits assimilés			3807	690
Reprises sur provisions et transferts de charges				402
Différences positives de change			470	426
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5104	2348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2792	9729
Différences négatives de change			26	1840
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2818	11569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2285	-9221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			940702	969485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5700		22393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2240	
Total des produits exceptionnels (VII)	5700		24633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29		3026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29		3026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5670		21606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170000		170000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263682		238595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11120582		11218057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10607891		10635560	
BENEFICE OU PERTE	512690		582497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26515		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280456		
Total Immobilisations corporelles		521349		31481
Total Immobilisations financières		77849		8704
Total Général		906170		40185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26515
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				552830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10062	76491
Total Général			10062	936293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26515			26515
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28645	269		28915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437184	33032		470216
AMORTISSEMENTS Total Général	492345	33301		525647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13000	4496		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43614	31251		
Sur comptes clients	9013	5553		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52627	36805		
TOTAL GENERAL	65627	41301		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41301		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37149	9292		
Autres immobilisations financières	39341			
Clients douteux ou litigieux	12143			
Autres créances clients	1817281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11357			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28707			
T. V. A.	22973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	407			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37601			
Charges constatées d’avance	39748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2046711	1979504	67207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1441111	1441111		
Personnel et comptes rattachés	338108	338108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218444	218444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4785	4785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48668	48668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450000	450000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55193	55193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2556311	2556311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel