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BILAN RELAIS DU MOULIN 2021 Siren 414082503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17000		17000	17000
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	177156		177156	177156
Constructions	392012		392012	392115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219817	172860	46957	33297
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	460		460	460
Prêts	6400		6400	2900
Autres immobilisations financières	3659		3659	3659
TOTAL (I)	824126	172860	651266	634212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56180		56180	59876
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73216		73216	1226
Autres créances	11339		11339	7007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70074		70074	125261
Charges constatées d’avance	712		712	936
TOTAL (II)	211521		211521	194305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1035647	172860	862787	828517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	201214		193653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47648		7562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257248		209599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137012		159258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107375		117125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187631		229900	
Dettes fiscales et sociales	57497		33056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116024		79578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605540		618918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862787		828517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499703		618918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1309		896	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2066123		2066123	1667983
Production vendue biens				
Production vendue services	59957		59957	54280
Chiffres d’affaires nets	2126080		2126080	1722263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9948	6243
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2136029	1737506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1797990	1468940
Variation de stock (marchandises)			3696	-8731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138828	139124
Impôts, taxes et versements assimilés			6522	6483
Salaires et traitements			95944	84057
Charges sociales			18330	18499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9730	8245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3708	3437
Total des charges d’exploitation (II) 			2074747	1720054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61281	17452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	7
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1891	7103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4894	7103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4888	-7096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56394	10357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3097			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	476			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	628		1461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2469		-1461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11215		1334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2139132		1737513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2091484		1729951	
BENEFICE OU PERTE	47648		7562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9948		6243	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	142		144	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24622		
Total Immobilisations corporelles		766964		23867
Total Immobilisations financières		7019		6500
Total Général		798606		30367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164393	10206	1740	172860
AMORTISSEMENTS Total Général	164393	10206	1740	172860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6400	6400		
Autres immobilisations financières	3659	3659		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73216	73216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10739	10739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	600	600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	712	712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95326	95326		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1309	1309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135703	29866	105837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187631	187631		
Personnel et comptes rattachés	16872	16872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15816	15816		
Impôts sur les bénéfices	11215	11215		
T.V.A.	13195	13195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	400	400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107375	107375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116024	116024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605540	499703	105837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47720		47645	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4727		6504	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86380		84975	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138828		139124	
Taxe professionnelle	4069		4294	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2453		2189	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6522		6483	
Montant de la TVA. collectée	395264		359375	
Total TVA. déductible sur biens et services	379057		310368	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel