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BILAN RELAIS DU MOULIN 2020 Siren 414082503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17000		17000	17000
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	177155		177155	177155
Constructions	392118		392118	392118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197690	164393	33296	41541
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				2
Autres titres immobilisés	460		460	
Prêts	2900		2900	
Autres immobilisations financières	3658		3658	4119
TOTAL (I)	798605	164391	634212	639558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59875		59875	51144
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1225		1225	2589
Autres créances	7006		7006	1679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125261		125261	13601
Charges constatées d’avance	936		936	1475
TOTAL (II)	194305		194305	70490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	992910	164393	828517	710049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	193632		182536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7561		11116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209599		202037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159258		78875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117124		125374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229900		221150	
Dettes fiscales et sociales	33053		26491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79578		56120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618917		508011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828517		710049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	464612		503813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	895		66409	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1667983		1667983	2256707
Production vendue biens				
Production vendue services	54280		54280	53511
Chiffres d’affaires nets	1722263		1722263	2310218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9003	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6242	3726
Autres produits				42
Total des produits d’exploitation (I)			1737505	2313987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1468939	1972648
Variation de stock (marchandises)			-8730	-9048
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139124	182873
Impôts, taxes et versements assimilés			6482	6777
Salaires et traitements			84056	91837
Charges sociales			18499	19189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8244	20449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3436	3064
Total des charges d’exploitation (II) 			1720053	2287791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17452	26196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	7
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7102	12684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7102	12684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7095	-12677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10356	13519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1461			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1461		440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1461		-440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1334		1962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1737512		2313994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1729951		2302878	
BENEFICE OU PERTE	7561		11116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3189	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6242		3726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	143		139	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24622		
Total Immobilisations corporelles		766963		
Total Immobilisations financières		4121		3460
Total Général		795707		3460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				766963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		460	102	7019
Total Général		460	102	798605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156148	8244		164393
AMORTISSEMENTS Total Général	156148	8244		164393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2900		2900	
Autres immobilisations financières	3658		3658	
Clients douteux ou litigieux	52	52		
Autres créances clients	1173	1173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7006	7006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	936	936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15727	9168	6553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	895	895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158362	4057	154305	
Emprunts et dettes financières divers	1			
Fournisseurs et comptes rattachés	229900	229900		
Personnel et comptes rattachés	12546	12546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14518	14518		
Impôts sur les bénéfices	1334	1334		
T.V.A.	4362	4362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	294	294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117124	117124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79579	79578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	618917	464612	154305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47644			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6504			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84975			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139124			
Taxe professionnelle	4294			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2188			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6482			
Montant de la TVA. collectée	359375			
Total TVA. déductible sur biens et services	310368			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5