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BILAN RELAIS DU MOULIN 2019 Siren 414082503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17000		17000	17000
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	177155		177155	177155
Constructions	392118		392118	392118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197690	156148	41541	61990
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2		2	2
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4119		4119	4119
TOTAL (I)	795707	156148	639558	660008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51144		51144	42096
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2589		2589	1416
Autres créances	1679		1679	46042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13601		13601	15846
Charges constatées d’avance	1475		1475	1977
TOTAL (II)	70490		70490	107379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866198	156148	710049	767387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	182536		175593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11116		6942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202037		190920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78875		96699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125374		134374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221150		248342	
Dettes fiscales et sociales	26491		40930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56120		56120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508011		576466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710049		767387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503813		564021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66409		39899	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2256707		2256707	2362447
Production vendue biens				
Production vendue services	53511		53511	50837
Chiffres d’affaires nets	2310218		2310218	2413284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3726	9938
Autres produits			42	30
Total des produits d’exploitation (I)			2313987	2423253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1972648	2108993
Variation de stock (marchandises)			-9048	-5076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182873	138855
Impôts, taxes et versements assimilés			6777	10348
Salaires et traitements			91837	95304
Charges sociales			19189	20052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20449	30563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3064	2185
Total des charges d’exploitation (II) 			2287791	2401227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26196	22025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12684	14774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12684	14774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12677	-14773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13519	7252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	440			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-440		6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1962		316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2313994		2423260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2302878		2416317	
BENEFICE OU PERTE	11116		6942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3189		7156	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3726		9938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	139		58	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24622		
Total Immobilisations corporelles		766963		
Total Immobilisations financières		4121		
Total Général		795707		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				766963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4121
Total Général				795707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135699	20449		156148
AMORTISSEMENTS Total Général	135699	20449		156148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2		2	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4119		4119	
Clients douteux ou litigieux	667	667		
Autres créances clients	1921	1921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	382	382		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1297	1297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1475	1475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9865	5744	4121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66409	66409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12465	8267	4198	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221150	221150		
Personnel et comptes rattachés	10254	10254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6372	6372		
Impôts sur les bénéfices	503	503		
T.V.A.	8574	8574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	786	786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125374	125374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56120	56120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508011	503813	4198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47718			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9422			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125732			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182873			
Taxe professionnelle	5055			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1722			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6777			
Montant de la TVA. collectée	423907			
Total TVA. déductible sur biens et services	409225			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5