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BILAN RELAIS DU MOULIN 2018 Siren 414082503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17000		17000	17000
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	177155		177155	177156
Constructions	392118		392118	392118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197690	135699	61990	92555
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2		2	2
Autres titres immobilisés				460
Prêts				
Autres immobilisations financières	4119		4119	3659
TOTAL (I)	795707	135699	660008	690572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42096		42096	37020
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1416		1416	3195
Autres créances	46042		46042	34146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15846		15846	21758
Charges constatées d’avance	1977		1977	1752
TOTAL (II)	107379		107379	97871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	903087	135699	767387	788443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	175593		157288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6942		18305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190920		183977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96699		191273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134374		143375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248342		189965	
Dettes fiscales et sociales	40930		26733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56120		53120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576466		604466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	767387		788443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564021			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39899		81877	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2362447		2362447	2465331
Production vendue biens				
Production vendue services	50837		50837	52320
Chiffres d’affaires nets	2413284		2413284	2517651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9938	25045
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			2423253	2542696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2108993	2085352
Variation de stock (marchandises)			-5076	-344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138855	282762
Impôts, taxes et versements assimilés			10348	7026
Salaires et traitements			95304	77659
Charges sociales			20052	21129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30563	30366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2185	2491
Total des charges d’exploitation (II) 			2401227	2506441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22025	36255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14774	17577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14774	17577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14773	-17576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7252	18679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6		-374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	316			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2423260		2542705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2416317		2524400	
BENEFICE OU PERTE	6942		18305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7156		3240	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9938		25045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	58			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24622		
Total Immobilisations corporelles		766963		
Total Immobilisations financières		4121		
Total Général		795707		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				766963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4121
Total Général				795707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105135	30563		135699
AMORTISSEMENTS Total Général	105135	30563		135699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2		2	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4119		4119	
Clients douteux ou litigieux	690	690		
Autres créances clients	726	726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6295	6295		
T. V. A.	8643	8643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31104	31104		
Charges constatées d’avance	1977	1977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53558	49436	4121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39899	39899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56800	44355	12444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248342	248342		
Personnel et comptes rattachés	15977	15977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9297	9297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14857	14857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	798	798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134374	134374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56120	56120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576466	564021	12444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18727			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2665			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117461			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138855			
Taxe professionnelle	5948			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4400			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10348			
Montant de la TVA. collectée	461122			
Total TVA. déductible sur biens et services	444080			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5