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BILAN RELAIS DU MOULIN 2016 Siren 414082503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17000		17000	17000
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	177156		177156	177156
Constructions	392118		392118	392118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199823	81093	118730	74501
Autres immobilisations corporelles	1734	1734		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2		2	2
Autres titres immobilisés	460		460	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	3659		3659	3659
TOTAL (I)	799574	82827	716747	672106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36676		36676	49046
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6139		6139	11531
Autres créances	11133		11133	12650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46034		46034	25725
Charges constatées d’avance	1752		1752	1600
TOTAL (II)	101734		101734	100552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	901308	82827	818481	772658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	137069		129789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20220		7280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165673		145453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255038		257478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153142		166990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169906		124091	
Dettes fiscales et sociales	24722		28646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50000		50000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	652808		627205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	818481		772658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98138		93838	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2202847		2202847	2221729
Production vendue biens				
Production vendue services	43941		43941	35277
Chiffres d’affaires nets	2246788		2246788	2257006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9308	5753
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2256096	2262759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1872865	1953885
Variation de stock (marchandises)			12371	1489
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198403	152893
Impôts, taxes et versements assimilés			7125	5586
Salaires et traitements			84199	87577
Charges sociales			18026	17912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20621	12800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3691	3171
Total des charges d’exploitation (II) 			2217301	2235313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38795	27446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18576	21713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18576	21713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18575	-21713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20220	5733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2256097		2264307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2235877		2257027	
BENEFICE OU PERTE	20220		7280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3240		3240	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9308		5753	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		705980		64850
Total Immobilisations financières		3709		412
Total Général		734311		65262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				770830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4121
Total Général				799573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62205	20621		82826
AMORTISSEMENTS Total Général	62205	20621		82826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4119			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5054			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23145	19024	4121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101118	101118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153919		153919	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169906	169906		
Personnel et comptes rattachés	9355	9355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11563	11563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3805	3805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499666	345747	153919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3240			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52625			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2155			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143624			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198404			
Taxe professionnelle	5049			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2076			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7125			
Montant de la TVA. collectée	413497			
Total TVA. déductible sur biens et services	409042			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel