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BILAN PATISSERIE LA DUCHESSE ANNE 2018 Siren 414050799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1020	1020		
Fonds commercial	375000		375000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74580	55469	19111	
Autres immobilisations corporelles	70032	65651	4381	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	164		164	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	520836	122140	398696	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41718		41718	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2175		2175	
Avances et acomptes versés sur commandes	1300		1300	
Clients et comptes rattachés	164841	1118	163723	
Autres créances	122966		122966	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17695		17695	
Charges constatées d’avance	1110		1110	
TOTAL (II)	351805	1118	350687	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	872641	123257	749383	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	466239			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27542			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502165			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13013			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15127			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142678			
Dettes fiscales et sociales	75751			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	649			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247218			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749383			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240771			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	275081		275081	
Production vendue biens	563039		563039	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	838120		838120	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25212	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			863618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20291	
Variation de stock (marchandises)			776	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3785	
Autres achats et charges externes			146240	
Impôts, taxes et versements assimilés			6579	
Salaires et traitements			331449	
Charges sociales			72632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			914	
Total des charges d’exploitation (II) 			838670	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24948	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4	
Total des produits financiers (V)			203	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1146	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1146	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-942	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24006	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3536			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	863821			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	836279			
BENEFICE OU PERTE	27542			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	280			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2476			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376020		
Total Immobilisations corporelles		142736		3186
Total Immobilisations financières		210		
Total Général		518965		3186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1309	144612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6	204
Total Général			1315	520836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1020			1020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114411	6710		121120
AMORTISSEMENTS Total Général	115431	6710		122140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux	1179	1179		
Autres créances clients	163662	163662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14164	14164		
T. V. A.	14180	14180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29258	29258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65364	65364		
Charges constatées d’avance	1110	1110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288957	288957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13013	6566	6447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142678	142678		
Personnel et comptes rattachés	41638	41638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16027	16027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13862	13862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4224	4224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15127	15127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	649	649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247218	240771	6447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel