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BILAN PATISSERIE LA DUCHESSE ANNE 2016 Siren 414050799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1020	1020		
Fonds commercial	375000		375000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66985	44995	21991	
Autres immobilisations corporelles	65170	62363	2807	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170		170	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	508385	108378	400008	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48305		48305	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2563		2563	
Avances et acomptes versés sur commandes	1300		1300	
Clients et comptes rattachés	63766	1118	62648	
Autres créances	131156		131156	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69764		69764	
Charges constatées d’avance	841		841	
TOTAL (II)	317696	1118	316578	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	826081	109496	716585	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	432029			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74955			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515368			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14487			
Emprunts et dettes financières divers (4)	482			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115544			
Dettes fiscales et sociales	69611			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1093			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201217			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	716585			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190435			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105173		105173	
Production vendue biens	670610		670610	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	775783		775783	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			525	
Autres produits			130	
Total des produits d’exploitation (I)			802438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33557	
Variation de stock (marchandises)			952	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202520	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12070	
Autres achats et charges externes			146799	
Impôts, taxes et versements assimilés			7007	
Salaires et traitements			272322	
Charges sociales			55866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1359	
Total des charges d’exploitation (II) 			714583	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87854	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4	
Total des produits financiers (V)			297	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1561	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1561	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1263	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86591	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11636			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	802735			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727780			
BENEFICE OU PERTE	74955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	525			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4323			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières			7221	8064
Total Général			7221	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1020			1020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109153	6270	8065	107359
AMORTISSEMENTS Total Général	110173	6270	8065	108379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux	1179			
Autres créances clients	62587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11663			
T. V. A.	15190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89513			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14791			
Charges constatées d’avance	841			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195804	195804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14487	3705	10782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115544	115544		
Personnel et comptes rattachés	31410	31410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29661	29661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4197	4197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4343	4343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	482	482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1093	1093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201217	190435	10782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel