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BILAN O'SOLEIL 2016 Siren 414094441				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	251173		251173	251173
Immobilisations incorporelles – Autres	18401	2976	15425	16452
Immobilisations corporelles	454870	373530	81340	85074
Immobilisations financières	5219		5219	5219
Total Actif Immobilisé	729663	376507	353157	357918
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10857		10857	11195
Stock marchandises	2939		2939	3019
Avances et acomptes versés sur commandes	2599		2599	7336
Créances – Clients et comptes rattachés	4514		4514	3449
Créances – Autres	24885		24885	19126
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4992		4992	4992
Caisse				
Charges constatées d’avance	16604		16604	11151
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67389		67389	60269
Total général Actif	797052			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			127071	46698
Report à nouveau			22367	93967
Résultat de l’exercice			64499	80373
Provisions réglementées			1749	2600
Total des capitaux propres - Total I			224070	232022
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			106095	91279
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13569	28434
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25302		
Autres dettes			76812	66451
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			196475	186164
Total général Passif			420546	418186
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26462	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21907	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation				
Résultat d’exploitation				
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86138			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45709			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1202	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9923	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5185	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			842	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4755	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			747953	
Total Immobilisations (Augmentations)			21907	
Total Immobilisations (Diminutions)			40197	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			940	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-940	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86138	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45709	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel