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BILAN MATERIELS OUTILS POUR LE SANS TRANCHEE 2021 Siren 414026963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11875	11433	442	1011
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19080	12967	6113	8696
Autres immobilisations corporelles	134263	41341	92923	56220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	165218	65741	99477	65927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	657613		657613	452962
Avances et acomptes versés sur commandes	82018		82018	78425
Clients et comptes rattachés	1853034	91055	1761979	1684679
Autres créances	669518		669518	494491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300062		300062	200000
Disponibilités	228433		228433	138134
Charges constatées d’avance	17724		17724	236102
TOTAL (II)	3808402	91055	3717347	3284793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3973620	156796	3816824	3350720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7867		7867	
Report à nouveau	267473		320124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	653474		357350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1093815		850341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437342		507339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6822		1467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813579		777240	
Dettes fiscales et sociales	278631		353398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1186636		710935	
Produits constatés d’avance (2)			150000	
TOTAL (IV)	2723010		2500379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3816824		3350720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2407239		2098229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			27807	
Dont emprunts participatifs	6822			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5385577	726558	6112135	4670119
Production vendue biens				
Production vendue services	602788	35825	638612	440303
Chiffres d’affaires nets	5988365	762383	6750747	5110423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125246	129393
Autres produits			8182	191
Total des produits d’exploitation (I)			6891509	5240006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4462997	3353092
Variation de stock (marchandises)			-165198	-92144
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1055135	850240
Impôts, taxes et versements assimilés			25094	23820
Salaires et traitements			332030	348270
Charges sociales			125778	125698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24265	17570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91055	119564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25362	5515
Total des charges d’exploitation (II) 			5976518	4751625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			914990	488381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			950	950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7253	14327
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8265	15277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4024	1073
Différences négatives de change			22586	4116
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26610	5189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18346	10088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			896645	498470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	470		2504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21852			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22322		2504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5822		-2504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237349		138616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6916273		5255283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6262799		4897933	
BENEFICE OU PERTE	653474		357350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14903		
Total Immobilisations corporelles		111001		79667
Total Immobilisations financières				
Total Général		125903		79667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3028	11875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37324	153343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			40352	165218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13891	570	3028	11433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46085	23696	15472	54308
AMORTISSEMENTS Total Général	59976	24265	18500	65741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39453		39453	
Sur comptes clients	80111	91055	80111	91055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119564	91055	119564	91055
TOTAL GENERAL	119564	91055	119564	91055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91055	119564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1853034	1853034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25448	25448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	644071	644071		
Charges constatées d’avance	17724	17724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2540276	2540276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	437342	121788	315554	
Emprunts et dettes financières divers	217		217	
Fournisseurs et comptes rattachés	813579	813579		
Personnel et comptes rattachés	24612	24612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59376	59376		
Impôts sur les bénéfices	98589	98589		
T.V.A.	86384	86384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9671	9671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6605	6605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1186636	1186636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2723010	2407239	315771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45621			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel