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BILAN LA FROMAGERIE DE LA LEMANCE 2021 Siren 414029785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40621	40621		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	263426	205346	58080	61152
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11299		11299	11299
Constructions	2048371	242457	1805914	1872716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6491807	3714114	2777693	2754326
Autres immobilisations corporelles	1391732	802350	589382	627208
Immobilisations en cours	73198		73198	2660
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1204		1204	704
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74072		74072	79213
TOTAL (I)	10395730	5004888	5390842	5409277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6137472		6137472	3660080
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	660727	54828	605899	524035
Marchandises	31495		31495	6448
Avances et acomptes versés sur commandes	38000		38000	
Clients et comptes rattachés	1988454	38699	1949755	2105219
Autres créances	678826		678826	318630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642907		642907	965702
Charges constatées d’avance	17105		17105	62844
TOTAL (II)	10194985	93527	10101458	7642959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20590715	5098415	15492300	13052236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	79500		79500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50308		50308	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7950		7950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	195261		195261	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3441028		2402806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-538274		1038222	
Subventions d’investissement	654603		638906	
Provisions réglementées	239514		170053	
TOTAL (I)	4129891		4583005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	43750		70000	
TOTAL (II)	43750		70000	
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4855715		4954145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3096588		262887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2814358		2616354	
Dettes fiscales et sociales	476298		480366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25701		35478	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11268659		8349230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15492300		13052236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9097917		6038467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1686888		400816	
Dont emprunts participatifs	3096588			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2553367		2553367	3418653
Production vendue biens	10476612		10476612	16940297
Production vendue services	181539		181539	62784
Chiffres d’affaires nets	13211519		13211519	20421735
				
Production stockée			136692	50041
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28034	142976
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11508	188955
Autres produits			1516	553
Total des produits d’exploitation (I)			13389268	20804260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2572053	3327834
Variation de stock (marchandises)			-25047	-1233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7877674	9056999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2477392	-576059
Autres achats et charges externes			3775375	4328420
Impôts, taxes et versements assimilés			108083	212366
Salaires et traitements			1366229	1693116
Charges sociales			437134	426475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			715530	875839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57918	32935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3109	5603
Total des charges d’exploitation (II) 			14410667	19382295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1021399	1421966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1331	1986
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1338	1992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63538	71642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63538	71642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62200	-69650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1083599	1352316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	830			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	554820		158623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	555650		158623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7968		140330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	852		10069	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69462		93614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78282		244013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	477368		-85391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67957		228703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13946256		20964875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14484529		19926653	
BENEFICE OU PERTE	-538274		1038222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40621		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247549		142709
Total Immobilisations corporelles		9330577		765573
Total Immobilisations financières		79917		8539
Total Général		9698664		916821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40621
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			126832	263426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79743	10016407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13179	75276
Total Général			219754	10395730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	40621			40621
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186398	18948		205346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4062368	696582	29	4758921
AMORTISSEMENTS Total Général	4289387	715530	29	5004888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				239514
Total Provisions réglementées	170053	69462		239514
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		54828		54828
Sur comptes clients	41285		2586	38699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41285	54828	2586	93527
TOTAL GENERAL	261338	124290	2586	383041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5676	5676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69462		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74072	74072		
Clients douteux ou litigieux	44898	44898		
Autres créances clients	1943556	1943556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	228105	228105		
T. V. A.	365412	365412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17000	17000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68309	68309		
Charges constatées d’avance	17105	17105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2758456	2758456		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1686888	1686888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3168827	998085	1752411	418331
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2814358	2814358		
Personnel et comptes rattachés	210017	210017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207861	207861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25201	25201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33219	33219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3096588	3096588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25701	25701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11268659	9097917	1752411	418331
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	850538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel