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BILAN LA FROMAGERIE DE LA LEMANCE 2018 Siren 414029785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40621	40621		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187851	179147	8704	135345
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11299		11299	11299
Constructions	55958	7404	48555	21596
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3729950	1626151	2103799	1807313
Autres immobilisations corporelles	1205040	327683	877356	483695
Immobilisations en cours	997808		997808	471537
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	704		704	704
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77714		77714	88714
TOTAL (I)	6306946	2181007	4125939	3020202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1823841		1823841	592491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	453522		453522	219380
Marchandises	5457		5457	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1161451	7410	1154040	958430
Autres créances	1443049		1443049	560541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204732		204732	367019
Charges constatées d’avance	79068		79068	24998
TOTAL (II)	5171120	7410	5163709	2722859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11478066	2188417	9289649	5743061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	79500		79500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50308		50308	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7950		7950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195261		193953	
Report à nouveau	1047102		567093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350890		581317	
Subventions d’investissement	765197			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2496208		1480120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	162973		167400	
TOTAL (II)	162973		167400	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3403355		1529540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250043		584915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1947211		1343823	
Dettes fiscales et sociales	298387		218679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	691662		412086	
Autres dettes	39811		6497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6630468		4095541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9289649		5743061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1261772			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1193613	9262	1202875	372265
Production vendue biens	10107830	1038586	11146416	9492827
Production vendue services	5927	487	6414	42435
Chiffres d’affaires nets	11307369	1048335	12355704	9907527
				
Production stockée			234142	-207368
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26726	41389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			627982	307715
Autres produits			1547	63
Total des produits d’exploitation (I)			13246101	10049326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1231277	471940
Variation de stock (marchandises)			-5457	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7744887	4708425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1231350	52573
Autres achats et charges externes			2887165	2428729
Impôts, taxes et versements assimilés			145716	128314
Salaires et traitements			1207120	936684
Charges sociales			326395	301956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			688432	303492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1734	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9668	-4912
Total des charges d’exploitation (II) 			13005587	9327201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240514	722125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3289	2866
Autres intérêts et produits assimilés			7	74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3296	2940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52612	22614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52612	22614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49316	-19674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191198	702451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113844		13953	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124951		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238794		21953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133138		17565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11344			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144482		17565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94312		4388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65380		125522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13488191		10074220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13137301		9492902	
BENEFICE OU PERTE	350890		581317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	164471		164471	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4328718		
Total Immobilisations financières		89418		
Total Général		4636631		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6000056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78418
Total Général				6306946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1533279	551814	123855	1961238
AMORTISSEMENTS Total Général	1616430	688432	123855	2181007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6077	1734	401	7410
TOTAL GENERAL	6077	1734	401	7410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2761281	2674985	86296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3403355	1956294	1441650	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	250043	250043		
Fournisseurs et comptes rattachés	1947211	1947211		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298387	298387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	691662	691662		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39811	39811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6630468	5183407	1441650	5411
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49