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BILAN HOLDING SERAIP 2020 Siren 414067330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2083	2083		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2545	1303	1242	705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5798883	240160	5558723	5801383
Créances rattachées à des participations	11306		11306	90052
Autres titres immobilisés	1554223		1554223	1554223
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7369043	243547	7125496	7446366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58726		58726	20566
Autres créances	46362		46362	3361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2168950	156511	2012438	2714469
Disponibilités	1468802		1468802	696226
Charges constatées d’avance	1037		1037	1608
TOTAL (II)	3743878	156511	3587367	3436233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11112922	400058	10712863	10882599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3005700		3005700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4667958		4667958	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300570		300570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2719454		2547407	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156818		172046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5551		4440	
TOTAL (I)	10542415		10698123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18081		16049	
Dettes fiscales et sociales	38828		74043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101607		85936	
Produits constatés d’avance (2)	11750			
TOTAL (IV)	170447		176029	
(V)			8446	
TOTAL GENERAL (I à V)	10712863		10882599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170447		176029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	221363		221363	212350
Chiffres d’affaires nets	221363		221363	212350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			677	256
Total des produits d’exploitation (I)			222041	212606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56469	59671
Impôts, taxes et versements assimilés			8577	10332
Salaires et traitements			139596	136898
Charges sociales			48984	48897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			619	183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			254247	255984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32205	-43377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			347	1213
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58160	137338
Reprises sur provisions et transferts de charges			107841	113414
Différences positives de change			18343	27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			172207	87260
Total des produits financiers (V)			356900	339254
Dotations financières sur amortissements et provisions			350137	53177
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15764	10064
Total des charges financières (VI)			365901	63241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9000	276012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41206	232635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97514			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1110		1110	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98624		1110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96124		-1110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19487		59478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	581441		551860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738259		379814	
BENEFICE OU PERTE	-156818		172046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2084		
Total Immobilisations corporelles		1389		1157
Total Immobilisations financières		7540675		10000
Total Général		7544148		11157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			186261	7364414
Total Général			186261	7369043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2084			2084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	683	620		1303
AMORTISSEMENTS Total Général	2767	620		3387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5551
Total Provisions réglementées	4441	1110		5551
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11306		11306	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58726	58726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40320	40320		
T. V. A.	6042	6042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1038	1038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117432	117432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18081	18081		
Personnel et comptes rattachés	11720	11720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13888	13888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10394	10394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2826	2826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181	181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101608	101608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11750	11750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	170448	170448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel