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BILAN HOLDING SERAIP 2018 Siren 414067330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2083	2083		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	500	500		84
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5896397	50014	5846383	5545483
Créances rattachées à des participations	91839	82523	9316	93025
Autres titres immobilisés	554223		554223	554223
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6545045	135121	6409923	6192816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25279		25279	24752
Autres créances	108667		108667	3503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4001833	82074	3919759	2715719
Disponibilités	220872		220872	1606284
Charges constatées d’avance	1018		1018	4976
TOTAL (II)	4357671	82074	4275596	4355235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10902717	217196	10685520	10548052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3005700		3005700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4667958		4667958	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300570		300570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2508943		2135588	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38464		373354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3330		2220	
TOTAL (I)	10524966		10485392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19774		15615	
Dettes fiscales et sociales	46106		46565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90416		480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	156298		62660	
(V)	4256			
TOTAL GENERAL (I à V)	10685520		10548052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156298		62660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	206178		206178	199970
Chiffres d’affaires nets	206178		206178	199970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			206179	199970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36133	42363
Impôts, taxes et versements assimilés			6166	9286
Salaires et traitements			136370	136504
Charges sociales			50286	51665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84	250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			229041	240068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22862	-40097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1291	5209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107608	31898
Reprises sur provisions et transferts de charges			914	164463
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23491	291336
Total des produits financiers (V)			133305	492907
Dotations financières sur amortissements et provisions			63066	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2739	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1644	
Total des charges financières (VI)			67450	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65854	492907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42992	452809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1110		1110	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1110		1110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1110		26954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3418		106410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	339484		720942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	301020		347588	
BENEFICE OU PERTE	38464		373354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2084		
Total Immobilisations corporelles		500		
Total Immobilisations financières		6325271		
Total Général		6327855		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6542462
Total Général				6545046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2084			2084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416	84		500
AMORTISSEMENTS Total Général	2500	84		2584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3331
Total Provisions réglementées	2220	1110		3331
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	19922	63067	914	82075
Total Provisions pour dépréciation	152460	63067	914	214613
TOTAL GENERAL	152460	63067	914	214613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		132538		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	91840			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	105454			
T. V. A.	2167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1047			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	226805	134966	91840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19775	19775		
Personnel et comptes rattachés	10872	10872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14079	14079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18414	18414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2742	2742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90416	90416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	156298	156298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel