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BILAN GEMOFI 2020 Siren 414055939
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 222172 112838 109334 158650
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3989455 3989455 3989455
Créances rattachées à des participations 151858
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4211627 112838 4098789 4299963
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 98852 98852 150673
Autres créances 361458 361458 633571
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 491344 491344 90747
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 951655 951655 874991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5163282 112838 5050444 5174953
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 380000 380000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 411662 411662
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 38000 38000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 137204 137204
Report à nouveau 1519445 1219454
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 413135 729991
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2899446 2916311
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1939512 2108491
Emprunts et dettes financières divers (4) 1952 2076
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 39083
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16500 15180
Dettes fiscales et sociales 153951 132895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2150998 2258642
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5050444 5174953
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 439122 374661
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 669877 43473 713350 715412
Chiffres d’affaires nets 669877 43473 713350 715412
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28327 462
Autres produits 185 38070
Total des produits d’exploitation (I) 741861 753944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 101767 103691
Impôts, taxes et versements assimilés 44463 36805
Salaires et traitements 369293 388306
Charges sociales 162957 164659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 49316 47619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 231 1375
Total des charges d’exploitation (II) 728027 742457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13835 11487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 545949 831566
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 545949 831566
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 46396 49718
Différences négatives de change 5801
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 46396 55519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 499553 776048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 513388 787535
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 100253 57544
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1287810 1585510
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 874676 855519
BENEFICE OU PERTE 413135 729991
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4448 1957
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 28327 462
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 222172
Total Immobilisations financières 4141313 320131
Total Général 4363485 320131
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 222172
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 471989 3989455
Total Général 471989 4211627
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 63522 49316 112838
AMORTISSEMENTS Total Général 63522 49316 112838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 98852 98852
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2670 2670
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 358788 358788
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 460311 460311
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1939512 227636 751472
Emprunts et dettes financières divers 1952 1952
Fournisseurs et comptes rattachés 16500 16500
Personnel et comptes rattachés 2800 2800
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41925 41925
Impôts sur les bénéfices 44413 44413
T.V.A. 27777 27777
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 37036 37036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2111915 400039 751472 960404
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 168979
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 430000
Engagement de crédit-bail mobilier 18852
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 27482 32873
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13393 13153
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 60891 57665
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 101767 103691
Taxe professionnelle 8789 4210
Autres impôts, taxes et versements assimilés 35674 32595
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 44463 36805
Montant de la TVA. collectée 149755 135494
Total TVA. déductible sur biens et services 3595 1763
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 4