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BILAN GEMOFI 2017 Siren 414055939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16429	14897	1532	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3989455		3989455	
Créances rattachées à des participations	372609		372609	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4378494	14897	4363596	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95523		95523	
Autres créances	19537		19537	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167927		167927	
Charges constatées d’avance	16043		16043	
TOTAL (II)	299032		299032	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4677526	14897	4662628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	380000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411662			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137204			
Report à nouveau	953841			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2359838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38487			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38487			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2141868			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3178			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14820			
Dettes fiscales et sociales	104437			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2264303			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4662628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243796			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	575904	15000	590904	
Chiffres d’affaires nets	575904	15000	590904	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20925	
Total des produits d’exploitation (I)			611829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120549	
Impôts, taxes et versements assimilés			27368	
Salaires et traitements			325111	
Charges sociales			132788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2903	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38487	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			647208	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35379	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			613689	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			613689	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55092	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55092	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			558596	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523217	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84588			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1226018			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786888			
BENEFICE OU PERTE	439129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50283			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17520		1249
Total Immobilisations financières		4464982		406356
Total Général		4482503		407605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2339	16429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			509274	4362064
Total Général			511614	4378494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14334	2903	2339	14897
AMORTISSEMENTS Total Général	14334	2903	2339	14897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38487
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		38487		38487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		38487		38487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38487		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	372609			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15413			
T. V. A.	2825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1299			
Charges constatées d’avance	16043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	503714	131104	372609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2141868	121361	622929	
Emprunts et dettes financières divers	2257	2257		
Fournisseurs et comptes rattachés	14820	14820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54353	54353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28248	28248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21834	21834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	921	921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2264303	243796	622929	1397577
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier	141293			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20000			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12849			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87699			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120549			
Taxe professionnelle	1040			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26328			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27368			
Montant de la TVA. collectée	106343			
Total TVA. déductible sur biens et services	2854			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4