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BILAN GEMOFI 2016 Siren 414055939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17520	14334	3186	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3989455		3989455	
Créances rattachées à des participations	475527		475527	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4482503	14334	4468168	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57500		57500	
Autres créances	45854		45854	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12306		12306	
Charges constatées d’avance	25210		25210	
TOTAL (II)	140871		140871	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4623374	14334	4609040	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	380000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411662			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137204			
Report à nouveau	724670			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2080708			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2280382			
Emprunts et dettes financières divers (4)	158666			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15284			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14580			
Dettes fiscales et sociales	59418			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2528331			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4609040			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295241			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	276			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	501947	25000	526947	
Chiffres d’affaires nets	501947	25000	526947	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20487	
Total des produits d’exploitation (I)			547434	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108238	
Impôts, taxes et versements assimilés			7755	
Salaires et traitements			297686	
Charges sociales			119928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			537767	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9667	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			526124	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			526124	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58781	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58781	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			467343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			477010	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8430			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8098			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95938			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1081989			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	692818			
BENEFICE OU PERTE	389171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50283			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17520		
Total Immobilisations financières		4437675		509871
Total Général		4455196		509871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			482565	4464982
Total Général			482565	4482503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10176	4157		14334
AMORTISSEMENTS Total Général	10176	4157		14334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	475527			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22819			
T. V. A.	2757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19960			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317			
Charges constatées d’avance	25210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	604092	128564	475527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276	276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2280105	62298	663996	
Emprunts et dettes financières divers	2402	2402		
Fournisseurs et comptes rattachés	14580	14580		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45388	45388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8896	8896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5134	5134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156264	156264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2513047	295241	663996	1553810
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	184006			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20000			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12642			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75595			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108238			
Taxe professionnelle	721			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7034			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7755			
Montant de la TVA. collectée	101503			
Total TVA. déductible sur biens et services	3569			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3