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BILAN CAFE BRASSERIE DU DEPART 2017 Siren 414034793				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10214		10214	10214
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	88703	81451	7252	9069
Immobilisations financières	710		710	710
Total Actif Immobilisé	99627	81451	18176	19993
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3724		3724	3169
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10931		10931	9668
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4395		4395	4903
Caisse				
Charges constatées d’avance	43		43	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19092		19092	17740
Total général Actif	118719	86689		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			47622	47622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			391	71
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-40843	-40843
Résultat de l’exercice			227	320
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7397	7170
Provisions pour risques et charges - Total II			9600	9600
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			653	3784
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7930		
Autres dettes			19619	17179
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20271	20963
Total général Passif			37268	37733
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			693	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	80102		86689	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3720		1417	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	919		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84740		88108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22344		21307	
Variation de stock (marchandises)	-555		-184	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	225		246	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38941		44549	
(dont taxe professionnelle)	2222			
Impôts, taxes et versements assimilés	4224		2917	
Rémunérations du personnel 	12807		12973	
Charges sociales	3798		3683	
Dotations aux amortissements	2388		1732	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	341		565	
Total des charges d’exploitation	84513		87788	
Résultat d’exploitation	227		320	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	227		320	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12077			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5548			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			693	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99056	
Total Immobilisations (Augmentations)			693	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12077	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5548	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel