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BILAN SOCIETE L'ELDORADO 2021 Siren 413960451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1730	1730		
Fonds commercial	243918		243918	243918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6304	6304		
Autres immobilisations corporelles	36158	35687	470	947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				156
TOTAL (I)	288110	43721	244389	246522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72526		72526	65882
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80085		80085	67176
Autres créances	5551		5551	379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3463		3463	8404
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	161624		161624	141842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	449734	43721	406013	388364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53174		109590	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41642		-56416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103201		61558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123020		123062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68215		78615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91290		100200	
Dettes fiscales et sociales	13862		24461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6425		467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302813		326805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406013		388364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202813		226805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23020		23062	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1101531	18470	1120001	713760
Production vendue biens				
Production vendue services	22020	310	22330	12005
Chiffres d’affaires nets	1123551	18780	1142331	725765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17231	3406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245	
Autres produits			1457	2325
Total des produits d’exploitation (I)			1161264	731497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			905109	556428
Variation de stock (marchandises)			-6644	13959
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133837	100262
Impôts, taxes et versements assimilés			2025	2063
Salaires et traitements			50184	65562
Charges sociales			14709	17151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			477	711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			392	498
Total des charges d’exploitation (II) 			1100088	756634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61176	-25137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			427	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			427	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-427	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60749	-25137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1799		17091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1799		17091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000		48370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1656			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21656		48370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19857		-31279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-750			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1163064		748588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1121421		805004	
BENEFICE OU PERTE	41642		-56416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		4047	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245649		
Total Immobilisations corporelles		42461		
Total Immobilisations financières		1656		
Total Général		289766		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1656	
Total Général			1656	288110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1730			1730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41514	477		41991
AMORTISSEMENTS Total Général	43244	477		43721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42592	42592		
Autres créances clients	37493	37493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	750	750		
T. V. A.	481	481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4320	4320		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	85636	85636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23020	23020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000		100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91290	91290		
Personnel et comptes rattachés	4377	4377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5274	5274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3554	3554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	656	656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68215	68215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6425	6425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302813	202813	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel