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BILAN SOCIETE L'ELDORADO 2018 Siren 413960451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1730	1730		
Fonds commercial	243918		243918	243918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6304	5697	607	1104
Autres immobilisations corporelles	36158	33912	2246	2943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156		156	156
TOTAL (I)	289766	41339	248427	249621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125725		125725	168745
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145739		145739	136191
Autres créances	5506		5506	6491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8521		8521	21590
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	285491		285491	333017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	575257	41339	533918	582638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85310		84263	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8216		1047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101911		93695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42933		42451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132320		172282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222716		238269	
Dettes fiscales et sociales	27002		33028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7035		2914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	432007		488943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533918		582638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432007		488943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42933		42451	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	824731	15870	840601	1063226
Production vendue biens				
Production vendue services	12171		12171	14445
Chiffres d’affaires nets	836901	15870	852771	1077671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300	2913
Autres produits			2112	3447
Total des produits d’exploitation (I)			855184	1084031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			628871	831332
Variation de stock (marchandises)			43020	7249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115837	121571
Impôts, taxes et versements assimilés			1898	1949
Salaires et traitements			93389	94976
Charges sociales			20158	21743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1194	613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			405	1160
Total des charges d’exploitation (II) 			904772	1080593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49588	3439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1678	1571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1678	1571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1678	-1571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51266	1868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60000		1728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000		1728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	518		2548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518		2548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59482		-820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915184		1085759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	906968		1084712	
BENEFICE OU PERTE	8216		1047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	300		2913	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1589		3621	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245649		
Total Immobilisations corporelles		42461		
Total Immobilisations financières		1656		
Total Général		289766		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1656
Total Général				289766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1730			1730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38415	1194		39609
AMORTISSEMENTS Total Général	40145	1194		41339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156	156		
Clients douteux ou litigieux	42592	42592		
Autres créances clients	103147	103147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5506	5506		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	151401	151401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42933	42933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222716	222716		
Personnel et comptes rattachés	10548	10548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7272	7272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7952	7952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1230	1230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132320	132320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7035	7035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	432007	432007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel